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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 952.00 | 225 965.00 | 175 988.00 | 401 952.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 676 276.00 | | 676 276.00 | 676 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 646.00 | | 28 646.00 | 28 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 195 892.00 | 235 736.00 | 960 156.00 | 1 195 892.00 |
BT Marchandises | 667 440.00 | | 667 440.00 | 667 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 009 663.00 | 188 344.00 | 1 821 319.00 | 2 009 663.00 |
BZ Autres créances | 836 326.00 | | 836 326.00 | 836 326.00 |
CF Disponibilités | 1 106 028.00 | | 1 106 028.00 | 1 106 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 868.00 | | 18 868.00 | 18 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 638 324.00 | 188 344.00 | 4 449 980.00 | 4 638 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 834 216.00 | 424 080.00 | 5 410 136.00 | 5 834 216.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 160.00 | | | 53 160.00 |
CU Autres participations | 21 246.00 | | 21 246.00 | 21 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 430.00 | 29 230.00 | | 34 430.00 |
DG Autres réserves | 1 323 909.00 | 1 275 987.00 | | 1 323 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 760.00 | 103 122.00 | | 173 760.00 |
DL TOTAL (I) | 2 032 099.00 | 1 908 339.00 | | 2 032 099.00 |
DP Provisions pour risques | 57 123.00 | 97 123.00 | | 57 123.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 123.00 | 97 123.00 | | 57 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 471.00 | 486 535.00 | | 346 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 960.00 | 160.00 | | 7 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 328 899.00 | 2 428 986.00 | | 2 328 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 431.00 | 375 804.00 | | 379 431.00 |
EA Autres dettes | 258 153.00 | 259 131.00 | | 258 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 320 913.00 | 3 550 616.00 | | 3 320 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 410 136.00 | 5 556 078.00 | | 5 410 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 627 580.00 | 3 550 616.00 | | 2 627 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 361.00 | 63 423.00 | | 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 212 820.00 | 22 944 843.00 | 23 157 662.00 | 212 820.00 |
FG Production vendue services | 102 857.00 | 53 261.00 | 156 118.00 | 102 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 677.00 | 22 998 104.00 | 23 313 781.00 | 315 677.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 340 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 658 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 889 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -205 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 900 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 162 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 446.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 167 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 393 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 653.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 287.00 | |
GN Différences positives de change | | | 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 387.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 723.00 | 34 638.00 | | 24 723.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 683.00 | 3 328.00 | | 3 683.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 900.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 178.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 178.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 722.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 635.00 | 49 582.00 | | 60 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 668 030.00 | 32 166 161.00 | | 23 668 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 494 270.00 | 32 063 039.00 | | 23 494 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 760.00 | 103 122.00 | | 173 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 211 375.00 | | 115 085.00 | 1 211 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 129 568.00 | 726 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 568.00 | 1 195 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 36 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 432 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 921.00 | | 1 000.00 | 36 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 010.00 | | 41 793.00 | 391 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 783 444.00 | | 72 293.00 | 783 444.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 013.00 | 42 723.00 | | 193 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 092.00 | 42 723.00 | | 186 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 123.00 | 50 000.00 | 90 000.00 | 97 123.00 |
6T Sur comptes clients | 401 447.00 | 12 446.00 | 225 549.00 | 401 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 401 447.00 | 12 446.00 | 225 549.00 | 401 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 498 571.00 | 62 446.00 | 315 549.00 | 498 571.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 446.00 | 315 549.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 328 899.00 | 1 635 565.00 | 693 334.00 | 2 328 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 063.00 | 148 063.00 | | 148 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 101.00 | 183 101.00 | | 183 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 044.00 | 14 044.00 | | 14 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 153.00 | 258 153.00 | | 258 153.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 676 276.00 | 53 160.00 | 623 116.00 | 676 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 646.00 | | 28 646.00 | 28 646.00 |
UX Autres créances clients | 2 009 663.00 | 2 009 663.00 | | 2 009 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VB T. V. A. | 111 977.00 | 111 977.00 | | 111 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 110.00 | 346 110.00 | | 346 110.00 |
VI Groupe et associés | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 901.00 | | | 76 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 053.00 | 26 053.00 | | 26 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 722 483.00 | 722 483.00 | | 722 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 868.00 | 18 868.00 | | 18 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 569 779.00 | 2 918 017.00 | 651 762.00 | 3 569 779.00 |
VW T.V.A. | 8 170.00 | 8 170.00 | | 8 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 320 913.00 | 2 627 580.00 | 693 334.00 | 3 320 913.00 |