| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 085.00 | 21 050.00 | 4 034.00 | 25 085.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 157 194.00 | | 2 157 194.00 | 2 157 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 162.00 | | 97 162.00 | 97 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 156 746.00 | 158 050.00 | 2 998 696.00 | 3 156 746.00 |
BN En cours de production de biens | 5 801 242.00 | 795 975.00 | 5 005 267.00 | 5 801 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 346 508.00 | 90 192.00 | 256 316.00 | 346 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 122 454.00 | | 2 122 454.00 | 2 122 454.00 |
BZ Autres créances | 425 977.00 | | 425 977.00 | 425 977.00 |
CF Disponibilités | 416 618.00 | | 416 618.00 | 416 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 116 281.00 | 886 167.00 | 8 230 114.00 | 9 116 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 273 028.00 | 1 044 217.00 | 11 228 810.00 | 12 273 028.00 |
CU Autres participations | 865 304.00 | 125 000.00 | 740 304.00 | 865 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 400.00 | 36 400.00 | | 36 400.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 870 724.00 | 3 577 405.00 | | 2 870 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 213.00 | -706 681.00 | | 416 213.00 |
DL TOTAL (I) | 3 717 338.00 | 3 301 124.00 | | 3 717 338.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 107 900.00 | 1 107 900.00 | | 1 107 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 597 223.00 | 2 242 331.00 | | 2 597 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 582.00 | 173 205.00 | | 236 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 662 709.00 | 1 549 695.00 | | 1 662 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 663.00 | 476 167.00 | | 399 663.00 |
EA Autres dettes | 144 894.00 | 131 212.00 | | 144 894.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 362 500.00 | 5 067 499.00 | | 1 362 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 511 472.00 | 10 748 012.00 | | 7 511 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 228 810.00 | 14 049 136.00 | | 11 228 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 9 085 112.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 517 465.00 | 1 687 331.00 | | 1 517 465.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 825 184.00 | | 825 184.00 | 825 184.00 |
FD Production vendue biens | 5 325 151.00 | | 5 325 151.00 | 5 325 151.00 |
FG Production vendue services | 1 159 095.00 | | 1 159 095.00 | 1 159 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 309 431.00 | | 7 309 431.00 | 7 309 431.00 |
FM Production stockée | | | -1 817 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 492 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 708 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 692 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 204 843.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 915 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 576 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 031.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 472 522.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 309.00 | | | 6 309.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 309.00 | | | 56 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 309.00 | | | -56 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 585 341.00 | 5 692 546.00 | | 5 585 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 169 128.00 | 6 399 227.00 | | 5 169 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 416 213.00 | -706 681.00 | | 416 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 801 534.00 | | 357 215.00 | 2 801 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 119 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 003.00 | 3 156 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 003.00 | 25 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 258.00 | | 2 830.00 | 24 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 765 276.00 | | 354 385.00 | 2 765 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 711.00 | 2 343.00 | 2 003.00 | 32 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 711.00 | 2 343.00 | 2 003.00 | 20 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 591 132.00 | 204 844.00 | | 591 132.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 90 192.00 | | | 90 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 681 324.00 | 204 844.00 | | 681 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 681 324.00 | 204 844.00 | | 681 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 107 900.00 | 207 900.00 | 900 000.00 | 1 107 900.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 164.00 | 121 164.00 | | 121 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 662 710.00 | 1 662 710.00 | | 1 662 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 808.00 | 9 808.00 | | 9 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 039.00 | 32 039.00 | | 32 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 894.00 | 144 894.00 | | 144 894.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 362 500.00 | 1 362 500.00 | | 1 362 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 157 194.00 | | 2 157 194.00 | 2 157 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 163.00 | | 97 163.00 | 97 163.00 |
UX Autres créances clients | 2 122 454.00 | 2 122 454.00 | | 2 122 454.00 |
VB T. V. A. | 336 352.00 | 336 352.00 | | 336 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 517 465.00 | 1 517 465.00 | | 1 517 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 079 758.00 | 117 541.00 | 596 370.00 | 1 079 758.00 |
VI Groupe et associés | 115 418.00 | 115 418.00 | | 115 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 536 000.00 | | | 536 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 242.00 | | | 11 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 279.00 | 10 279.00 | | 10 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 461.00 | 86 461.00 | | 86 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 806 268.00 | 2 551 911.00 | 2 254 357.00 | 4 806 268.00 |
VW T.V.A. | 347 537.00 | 347 537.00 | | 347 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 511 472.00 | 5 649 255.00 | 1 496 370.00 | 7 511 472.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |