| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 171 942 070.00 | 166 469 586.00 | 5 472 484.00 | 171 942 070.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 414.00 | 372 285.00 | 11 128.00 | 383 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 745.00 | | 26 745.00 | 26 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 361 253.00 | 166 850 895.00 | 5 510 357.00 | 172 361 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 810 996.00 | | 1 810 996.00 | 1 810 996.00 |
BZ Autres créances | 5 967 362.00 | | 5 967 362.00 | 5 967 362.00 |
CF Disponibilités | 14 273 558.00 | | 14 273 558.00 | 14 273 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 986.00 | | 18 986.00 | 18 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 070 901.00 | | 22 070 901.00 | 22 070 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 432 155.00 | 166 850 896.00 | 27 581 259.00 | 194 432 155.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 471.00 | 22 471.00 | | 22 471.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
DH Report à nouveau | 19 273 770.00 | 22 470 994.00 | | 19 273 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -677 999.00 | -197 224.00 | | -677 999.00 |
DJ Subventions d’investissement | 549 200.00 | | | 549 200.00 |
DK Provisions réglementées | 3 140 739.00 | 3 148 885.00 | | 3 140 739.00 |
DL TOTAL (I) | 22 312 760.00 | 25 449 705.00 | | 22 312 760.00 |
DP Provisions pour risques | 186 617.00 | 6 642.00 | | 186 617.00 |
DR TOTAL (IV) | 186 617.00 | 6 642.00 | | 186 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 726 586.00 | 300 549.00 | | 726 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 201 104.00 | | | 1 201 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 45 203.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 020.00 | 514 909.00 | | 358 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 204.00 | 145 846.00 | | 455 204.00 |
EA Autres dettes | 1 940 626.00 | 2 168 033.00 | | 1 940 626.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 400 342.00 | 10 400.00 | | 400 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 081 882.00 | 3 184 940.00 | | 5 081 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 581 259.00 | 28 641 287.00 | | 27 581 259.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 201 104.00 | | | 1 201 104.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FG Production vendue services | 445 412.00 | | 445 412.00 | 445 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 912.00 | | 446 912.00 | 446 912.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 274 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 363 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 237 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 322 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 036 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 290 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 456 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 622.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 231 208.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 184 393.00 | |
GE Autres charges | | | 235 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 675 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -353 312.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -227 460.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 297.00 | 72 000.00 | | 39 297.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 363 453.00 | 1 738 335.00 | | 363 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 402 750.00 | 1 810 335.00 | | 402 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 749.00 | 35.00 | | 2 749.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 495 233.00 | 65 033.00 | | 495 233.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 355 306.00 | 165 804.00 | | 355 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 853 288.00 | 230 873.00 | | 853 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450 539.00 | 1 579 462.00 | | -450 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 850 844.00 | 10 934 288.00 | | 3 850 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 528 843.00 | 11 131 513.00 | | 4 528 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -677 999.00 | -197 224.00 | | -677 999.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 315 373.00 | | 2 548 153.00 | 170 315 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 039.00 | 26 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 502 272.00 | 172 361 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 495 233.00 | 171 946 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 387 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 907 325.00 | | 2 534 477.00 | 169 907 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 264.00 | | 1 676.00 | 386 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 784.00 | | 12 000.00 | 21 784.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 611 843.00 | 212 622.00 | | 164 611 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 246 839.00 | 200 814.00 | | 164 246 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 004.00 | 11 808.00 | | 365 004.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 148 885.00 | 355 306.00 | 363 453.00 | 3 148 885.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 642.00 | 184 393.00 | 4 418.00 | 6 642.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 142 378.00 | 231 208.00 | 347 155.00 | 2 142 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 142 378.00 | 231 208.00 | 347 155.00 | 2 142 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 297 906.00 | 770 908.00 | 715 026.00 | 5 297 906.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 020.00 | 358 020.00 | | 358 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 684.00 | 32 684.00 | | 32 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 475.00 | 301 475.00 | | 301 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 940 626.00 | 1 940 626.00 | | 1 940 626.00 |
8L Produits constatés d’avance | 400 342.00 | 400 342.00 | | 400 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 745.00 | 12 000.00 | 14 745.00 | 26 745.00 |
UX Autres créances clients | 1 810 996.00 | 1 810 996.00 | | 1 810 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48 180.00 | 48 180.00 | | 48 180.00 |
VB T. V. A. | 176 877.00 | 176 877.00 | | 176 877.00 |
VC Groupe et associés | 358 116.00 | 358 116.00 | | 358 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 726 586.00 | 726 586.00 | | 726 586.00 |
VI Groupe et associés | 1 201 104.00 | 1 201 104.00 | | 1 201 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 377.00 | 19 377.00 | | 19 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 088.00 | 37 088.00 | | 37 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 712.00 | 299 712.00 | | 299 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 986.00 | 18 986.00 | | 18 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 761 153.00 | 2 746 408.00 | 14 745.00 | 2 761 153.00 |
VW T.V.A. | 83 958.00 | 83 958.00 | | 83 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 081 882.00 | 5 081 882.00 | | 5 081 882.00 |