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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 304 851.00 | 871 240.00 | 433 610.00 | 1 304 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 039.00 | | 6 039.00 | 6 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 882 058.00 | 9 630.00 | 872 428.00 | 882 058.00 |
BZ Autres créances | 171 025.00 | | 171 025.00 | 171 025.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 334 063.00 | | 334 063.00 | 334 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 393 184.00 | 9 630.00 | 1 383 554.00 | 1 393 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 698 035.00 | 880 870.00 | 1 817 164.00 | 2 698 035.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
DH Report à nouveau | -1 791 985.00 | 1 591 364.00 | | -1 791 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 238 804.00 | -3 383 350.00 | | -2 238 804.00 |
DL TOTAL (I) | -3 839 610.00 | -1 600 806.00 | | -3 839 610.00 |
DP Provisions pour risques | | 500 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 500 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 533.00 | 43 369.00 | | 87 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 325 221.00 | 1 848 638.00 | | 4 325 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 19 743.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 769.00 | 527 344.00 | | 515 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 614 192.00 | 811 983.00 | | 614 192.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
EA Autres dettes | 33 163.00 | 467 908.00 | | 33 163.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 861.00 | 1 720.00 | | 79 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 656 774.00 | 3 720 705.00 | | 5 656 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 817 164.00 | 2 619 899.00 | | 1 817 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 098 454.00 | | 2 098 454.00 | 2 098 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 098 454.00 | | 2 098 454.00 | 2 098 454.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 699 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 799 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 927 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 829 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 822 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 403.00 | |
GE Autres charges | | | 50 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 787 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 988 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 040 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 131.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | 850.00 | | 3 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 503 333.00 | 2 981.00 | | 503 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 699 917.00 | 179 830.00 | | 699 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 227.00 | 619.00 | | 1 227.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 500 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 701 144.00 | 680 449.00 | | 701 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197 811.00 | -677 468.00 | | -197 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 304 462.00 | 3 226 018.00 | | 3 304 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 543 266.00 | 6 609 368.00 | | 5 543 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 238 804.00 | -3 383 350.00 | | -2 238 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 162 446.00 | | | 1 162 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 304 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 650 041.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 570.00 | | | 646 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 869.00 | | | 83 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 818 496.00 | 59 404.00 | 6 659.00 | 818 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 523.00 | 42 450.00 | 6 659.00 | 572 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 325 221.00 | 4 325 221.00 | | 4 325 221.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 769.00 | 515 769.00 | | 515 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 503.00 | 133 503.00 | | 133 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 163.00 | 33 163.00 | | 33 163.00 |
UX Autres créances clients | 882 058.00 | | | 882 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 533.00 | 87 533.00 | | 87 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 307 259.00 | 307 259.00 | | 307 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 882 058.00 | 882 058.00 | | 882 058.00 |
VW T.V.A. | 173 430.00 | 173 430.00 | | 173 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 575 878.00 | 5 575 878.00 | | 5 575 878.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |