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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 078.00 | | 67 078.00 | 67 078.00 |
AP Constructions | 5 581.00 | 5 212.00 | 369.00 | 5 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 372.00 | 34 146.00 | 7 226.00 | 41 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 551.00 | | 12 551.00 | 12 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 582.00 | 39 358.00 | 93 223.00 | 132 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 172.00 | | 181 172.00 | 181 172.00 |
BZ Autres créances | 131 148.00 | | 131 148.00 | 131 148.00 |
CF Disponibilités | 63 531.00 | | 63 531.00 | 63 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 642.00 | | 13 642.00 | 13 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 492.00 | | 389 492.00 | 389 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 074.00 | 39 358.00 | 482 716.00 | 522 074.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 551.00 | | | 12 551.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 178 000.00 | 178 000.00 | | 178 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 611.00 | 301.00 | | -8 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 378.00 | -8 912.00 | | 31 378.00 |
DL TOTAL (I) | 211 768.00 | 180 389.00 | | 211 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 011.00 | 20 726.00 | | 4 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 642.00 | 88 605.00 | | 35 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 991.00 | 158 582.00 | | 229 991.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 826.00 | | |
EA Autres dettes | 1 304.00 | 6 663.00 | | 1 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 948.00 | 276 401.00 | | 270 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 716.00 | 456 791.00 | | 482 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 948.00 | 276 401.00 | | 270 948.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 045 485.00 | | 1 045 485.00 | 1 045 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 045 485.00 | | 1 045 485.00 | 1 045 485.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 058 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 844.00 | |
GE Autres charges | | | 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 018 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 841.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 612.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 699.00 | 824.00 | | 10 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 083 856.00 | 969 619.00 | | 1 083 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 052 478.00 | 978 531.00 | | 1 052 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 378.00 | -8 912.00 | | 31 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 125.00 | | 5 978.00 | 130 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 18 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 522.00 | 132 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 522.00 | 46 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 078.00 | | | 67 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 801.00 | | 5 674.00 | 42 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 247.00 | | 305.00 | 20 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 514.00 | 4 844.00 | | 34 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 514.00 | 4 844.00 | | 34 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 971.00 | | 20 971.00 | 20 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 971.00 | | 22 971.00 | 22 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 971.00 | | 22 971.00 | 22 971.00 |
UG ‐ Financières | | | 22 971.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 642.00 | 35 642.00 | | 35 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 352.00 | 94 352.00 | | 94 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 253.00 | 72 253.00 | | 72 253.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 699.00 | 10 699.00 | | 10 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 551.00 | 12 551.00 | | 12 551.00 |
UX Autres créances clients | 181 172.00 | 181 172.00 | | 181 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 6 477.00 | 6 477.00 | | 6 477.00 |
VC Groupe et associés | 119 155.00 | 119 155.00 | | 119 155.00 |
VI Groupe et associés | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 642.00 | 13 642.00 | | 13 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 513.00 | 338 513.00 | | 338 513.00 |
VW T.V.A. | 46 512.00 | 46 512.00 | | 46 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 948.00 | 270 948.00 | | 270 948.00 |