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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 68 988.00 | 28 400.00 | 40 588.00 | 68 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 658.00 | 50 358.00 | 4 300.00 | 54 658.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 930 474.00 | | 930 474.00 | 930 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 263.00 | 78 757.00 | 991 506.00 | 1 070 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 835.00 | | 35 835.00 | 35 835.00 |
BT Marchandises | 967 437.00 | | 967 437.00 | 967 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 187 968.00 | | 187 968.00 | 187 968.00 |
CF Disponibilités | 316 250.00 | | 316 250.00 | 316 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 510 405.00 | | 1 510 405.00 | 1 510 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 580 669.00 | 78 757.00 | 2 501 911.00 | 2 580 669.00 |
CU Autres participations | 16 144.00 | | 16 144.00 | 16 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 496.00 | 120 496.00 | | 120 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 962.00 | 41 280.00 | | 44 962.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 728 422.00 | 658 468.00 | | 728 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 516.00 | 73 636.00 | | 291 516.00 |
DL TOTAL (I) | 1 885 396.00 | 1 593 880.00 | | 1 885 396.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 151.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 25 693.00 | 73 169.00 | | 25 693.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 693.00 | 87 320.00 | | 25 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 760.00 | 1 084 201.00 | | 109 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 101.00 | 65 602.00 | | 25 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 523.00 | 62 933.00 | | 33 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 745.00 | 7 298.00 | | 109 745.00 |
EA Autres dettes | 306 433.00 | 346 525.00 | | 306 433.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 260.00 | 9 211.00 | | 6 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 822.00 | 1 575 770.00 | | 590 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 501 911.00 | 3 256 970.00 | | 2 501 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 972 824.00 | | 97 439.00 | 972 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 946 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 070 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 645.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 645.00 | | | 123 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 849 179.00 | | 97 439.00 | 849 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 180.00 | 11 577.00 | | 67 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 180.00 | 11 577.00 | | 67 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 320.00 | 25 693.00 | 87 319.00 | 87 320.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 098.00 | | 21 098.00 | 21 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 098.00 | | 21 098.00 | 21 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 418.00 | 25 693.00 | 108 417.00 | 108 418.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 693.00 | 108 418.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 523.00 | 33 523.00 | | 33 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98 539.00 | 98 539.00 | | 98 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306 433.00 | 306 433.00 | | 306 433.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 930 474.00 | 930 474.00 | | 930 474.00 |
VB T. V. A. | 5 428.00 | | | 5 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 391.00 | 29 391.00 | | 29 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 369.00 | 11 250.00 | 41 059.00 | 80 369.00 |
VI Groupe et associés | 21 021.00 | 21 021.00 | | 21 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 713.00 | | | 12 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 540.00 | | | 182 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 121 358.00 | 1 121 357.00 | | 1 121 358.00 |
VW T.V.A. | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 822.00 | 521 703.00 | 41 059.00 | 590 822.00 |