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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 314.00 | 2 372.00 | 2 941.00 | 5 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 007.00 | 257 870.00 | 36 137.00 | 294 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 819.00 | 237 810.00 | 42 008.00 | 279 819.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 101 773.00 | | 101 773.00 | 101 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 467.00 | | 22 467.00 | 22 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 736.00 | 498 053.00 | 339 682.00 | 837 736.00 |
BT Marchandises | 46 727.00 | | 46 727.00 | 46 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 223.00 | 13 799.00 | 545 423.00 | 559 223.00 |
BZ Autres créances | 1 827 361.00 | | 1 827 361.00 | 1 827 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 1 510 239.00 | | 1 510 239.00 | 1 510 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 220.00 | | 37 220.00 | 37 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 030 772.00 | 13 799.00 | 4 016 972.00 | 4 030 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 868 508.00 | 511 853.00 | 4 356 655.00 | 4 868 508.00 |
CU Autres participations | 134 355.00 | | 134 355.00 | 134 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 881 394.00 | 1 881 394.00 | | 1 881 394.00 |
DG Autres réserves | 386 500.00 | 370 275.00 | | 386 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 204.00 | 16 224.00 | | -8 204.00 |
DL TOTAL (I) | 3 359 690.00 | 3 367 894.00 | | 3 359 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 182.00 | 86 132.00 | | 448 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 582.00 | 60 032.00 | | 39 582.00 |
EA Autres dettes | 9 200.00 | 15 042.00 | | 9 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 964.00 | 661 228.00 | | 996 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 356 655.00 | 4 029 123.00 | | 4 356 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 565 247.00 | 791 733.00 | 1 356 980.00 | 565 247.00 |
FD Production vendue biens | 490 047.00 | 636 943.00 | 1 126 991.00 | 490 047.00 |
FG Production vendue services | 151 760.00 | 91 600.00 | 243 360.00 | 151 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 207 054.00 | 1 520 277.00 | 2 727 332.00 | 1 207 054.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 192.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 754 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 857 532.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 567 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 888 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 024.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 334.00 | |
GE Autres charges | | | 28 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 763 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 259.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 259.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 259.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 289.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 754 839.00 | 3 129 869.00 | | 2 754 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 763 043.00 | 3 113 645.00 | | 2 763 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 204.00 | 16 224.00 | | -8 204.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 289.00 | 4 191.00 | | 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 029.00 | 32 024.00 | | 466 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 282.00 | 1 091.00 | | 1 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 747.00 | 30 934.00 | | 464 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 139.00 | 2 335.00 | 9 674.00 | 21 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 139.00 | 2 335.00 | 9 674.00 | 21 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 139.00 | 2 335.00 | 9 674.00 | 21 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 183.00 | 448 183.00 | | 448 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 582.00 | 39 582.00 | | 39 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 240.00 | | 124 240.00 | 124 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 423 805.00 | 665 901.00 | 1 757 904.00 | 2 423 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 548 045.00 | 665 901.00 | 1 882 144.00 | 2 548 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 965.00 | 496 965.00 | | 996 965.00 |