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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420 053.00 | 361 571.00 | 58 482.00 | 420 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 771.00 | 169 955.00 | 117 817.00 | 287 771.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 717 541.00 | 533 621.00 | 183 921.00 | 717 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 042.00 | | 34 042.00 | 34 042.00 |
BN En cours de production de biens | 144 686.00 | | 144 686.00 | 144 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 352 534.00 | | 1 352 534.00 | 1 352 534.00 |
BZ Autres créances | 125 779.00 | | 125 779.00 | 125 779.00 |
CF Disponibilités | 244 657.00 | | 244 657.00 | 244 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 348.00 | | 16 348.00 | 16 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 918 045.00 | | 1 918 045.00 | 1 918 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 635 587.00 | 533 621.00 | 2 101 966.00 | 2 635 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 666 123.00 | 587 773.00 | | 666 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 256.00 | 168 350.00 | | 49 256.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 825 379.00 | 866 123.00 | | 825 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 274.00 | 103 827.00 | | 48 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 406.00 | 8 487.00 | | 32 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 982 350.00 | 641 201.00 | | 982 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 057.00 | 253 175.00 | | 212 057.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 276 587.00 | 1 006 689.00 | | 1 276 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 101 966.00 | 1 872 813.00 | | 2 101 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 249 112.00 | 1 006 689.00 | | 1 249 112.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 406.00 | | | 32 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
FG Production vendue services | 4 116 320.00 | | 4 116 320.00 | 4 116 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 119 894.00 | | 4 119 894.00 | 4 119 894.00 |
FM Production stockée | | | 110 798.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 338.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 648.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 259 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 114 056.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 592 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 220.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 226 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 951.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | 15.00 | | 18.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 083.00 | 12 200.00 | | 52 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 101.00 | 12 215.00 | | 52 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 93.00 | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 312.00 | 10 974.00 | | 16 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 322.00 | 11 068.00 | | 16 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 780.00 | 1 147.00 | | 35 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 475.00 | 68 593.00 | | 18 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 311 779.00 | 3 787 951.00 | | 4 311 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 262 524.00 | 3 619 601.00 | | 4 262 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 256.00 | 168 350.00 | | 49 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 044.00 | | 134 284.00 | 747 044.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 787.00 | 717 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 717.00 | 9 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 069.00 | 707 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 717.00 | | 9 717.00 | 9 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 737 327.00 | | 124 566.00 | 737 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 219.00 | 90 220.00 | 72 818.00 | 516 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 124.00 | 90 220.00 | 72 818.00 | 514 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 982 350.00 | 982 350.00 | | 982 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 892.00 | 25 892.00 | | 25 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 352 534.00 | 1 352 534.00 | | 1 352 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VB T. V. A. | 93 106.00 | 93 106.00 | | 93 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 274.00 | 20 799.00 | 27 475.00 | 48 274.00 |
VI Groupe et associés | 32 406.00 | 32 406.00 | | 32 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 920.00 | | | 73 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 454.00 | 30 454.00 | | 30 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 348.00 | 16 348.00 | | 16 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 494 661.00 | 1 494 661.00 | | 1 494 661.00 |
VW T.V.A. | 176 741.00 | 176 741.00 | | 176 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 276 587.00 | 1 249 112.00 | 27 475.00 | 1 276 587.00 |