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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 916.00 | 6 384.00 | 5 532.00 | 11 916.00 |
AN Terrains | 6 507.00 | 5 059.00 | 1 448.00 | 6 507.00 |
AP Constructions | 4 699.00 | 3 223.00 | 1 476.00 | 4 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 499.00 | 33 499.00 | | 33 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 193.00 | 5 928.00 | 3 266.00 | 9 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 062.00 | 54 093.00 | 11 970.00 | 66 062.00 |
BT Marchandises | 925 852.00 | 62 351.00 | 863 500.00 | 925 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 587.00 | 2 310.00 | 317 276.00 | 319 587.00 |
BZ Autres créances | 14 590.00 | | 14 590.00 | 14 590.00 |
CF Disponibilités | 218 605.00 | | 218 605.00 | 218 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 510.00 | | 10 510.00 | 10 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 489 653.00 | 64 662.00 | 1 424 992.00 | 1 489 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 716.00 | 118 754.00 | 1 436 961.00 | 1 555 716.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 206 636.00 | | | 206 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 588.00 | | | 65 588.00 |
DL TOTAL (I) | 382 224.00 | | | 382 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 210.00 | | | 322 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 743.00 | | | 59 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 590.00 | | | 550 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 031.00 | | | 111 031.00 |
EA Autres dettes | 9 907.00 | | | 9 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 481.00 | | | 1 053 481.00 |
ED (V) | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 961.00 | | | 1 436 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 978.00 | | | 542 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 687.00 | | 4 375.00 | 61 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 916.00 | | | 11 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 523.00 | | 4 375.00 | 49 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248.00 | | | 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 782.00 | 13 310.00 | | 40 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 412.00 | 3 971.00 | | 2 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 370.00 | 9 339.00 | | 38 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39 371.00 | 62 351.00 | 39 371.00 | 39 371.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 310.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 371.00 | 64 662.00 | 39 371.00 | 39 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 371.00 | 64 662.00 | 39 371.00 | 39 371.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 662.00 | 39 371.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 590.00 | 350 590.00 | 150 000.00 | 550 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 936.00 | 66 936.00 | | 66 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 907.00 | 9 907.00 | | 9 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
UX Autres créances clients | 313 937.00 | 313 937.00 | | 313 937.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 671.00 | 12 671.00 | | 12 671.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 650.00 | 3 028.00 | 2 622.00 | 5 650.00 |
VB T. V. A. | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 215.00 | 59 712.00 | 243 568.00 | 320 215.00 |
VI Groupe et associés | 59 743.00 | 9 743.00 | | 59 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 785.00 | | | 29 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 118.00 | 7 118.00 | | 7 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 510.00 | 10 510.00 | | 10 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 935.00 | 342 065.00 | 2 870.00 | 344 935.00 |
VW T.V.A. | 27 715.00 | 27 715.00 | | 27 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 481.00 | 542 978.00 | 393 568.00 | 1 053 481.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 166.00 | | | 11 166.00 |
ST Autres comptes | 80 940.00 | | | 80 940.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 847.00 | | | 8 847.00 |
YT Sous‐traitance | 6 222.00 | | | 6 222.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 17 834.00 | | | 17 834.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 885.00 | | | 8 885.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 826 821.00 | | | 826 821.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 037.00 | | | 36 037.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 009.00 | | | 125 009.00 |