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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 31 442.00 | 25 551.00 | 5 890.00 | 31 442.00 |
AP Constructions | 498 512.00 | 280 132.00 | 218 380.00 | 498 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 147.00 | 152 739.00 | 141 408.00 | 294 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 403.00 | 10 409.00 | 4 993.00 | 15 403.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 482.00 | 468 832.00 | 379 649.00 | 848 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 013.00 | | 10 013.00 | 10 013.00 |
BT Marchandises | 19 227.00 | | 19 227.00 | 19 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 169.00 | 315.00 | 77 854.00 | 78 169.00 |
BZ Autres créances | 663 686.00 | | 663 686.00 | 663 686.00 |
CF Disponibilités | 28 596.00 | | 28 596.00 | 28 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 526.00 | | 18 526.00 | 18 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 219.00 | 315.00 | 817 904.00 | 818 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 666 701.00 | 469 147.00 | 1 197 553.00 | 1 666 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
DG Autres réserves | 91 379.00 | 90 784.00 | | 91 379.00 |
DH Report à nouveau | | 2 190 371.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 929.00 | 368 023.00 | | 348 929.00 |
DK Provisions réglementées | 116 870.00 | 123 978.00 | | 116 870.00 |
DL TOTAL (I) | 567 240.00 | 2 783 219.00 | | 567 240.00 |
DP Provisions pour risques | 27 980.00 | 41 760.00 | | 27 980.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 237.00 | 5 817.00 | | 4 237.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 217.00 | 47 577.00 | | 32 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685.00 | | | 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 785.00 | 103 568.00 | | 75 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 330.00 | 278 068.00 | | 293 330.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 611.00 | 3 434.00 | | 53 611.00 |
EA Autres dettes | 174 682.00 | 183 047.00 | | 174 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 095.00 | 568 118.00 | | 598 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 553.00 | 3 398 916.00 | | 1 197 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 095.00 | 568 118.00 | | 598 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 685.00 | | | 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 033 330.00 | | 3 033 330.00 | 3 033 330.00 |
FG Production vendue services | 43 344.00 | | 43 344.00 | 43 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 076 674.00 | | 3 076 674.00 | 3 076 674.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 835.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 124 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 611 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 817 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 315.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 205.00 | |
GE Autres charges | | | 127 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 607 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 517 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 818.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 523 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 21 310.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 818.00 | 28 714.00 | | 6 818.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 239.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 440.00 | 13 656.00 | | 24 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 440.00 | 13 895.00 | | 24 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 865.00 | 20.00 | | 865.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 849.00 | | | 6 849.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 344.00 | 8 928.00 | | 17 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 058.00 | 8 948.00 | | 25 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -618.00 | 4 947.00 | | -618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 339.00 | 181 742.00 | | 174 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 155 485.00 | 3 340 440.00 | | 3 155 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 806 555.00 | 2 972 416.00 | | 2 806 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 929.00 | 368 023.00 | | 348 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 944.00 | | 175 122.00 | 716 944.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 584.00 | 848 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 584.00 | 840 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 709 322.00 | | 175 122.00 | 709 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 329.00 | 51 239.00 | 36 735.00 | 454 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 329.00 | 51 239.00 | 36 735.00 | 454 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 123 978.00 | 17 332.00 | 24 440.00 | 123 978.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 577.00 | 30 217.00 | 45 577.00 | 47 577.00 |
6T Sur comptes clients | 138.00 | 315.00 | 138.00 | 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138.00 | 315.00 | 138.00 | 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 694.00 | 47 864.00 | 70 156.00 | 171 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 520.00 | 45 716.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 344.00 | 24 440.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 785.00 | 75 785.00 | | 75 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 905.00 | 150 905.00 | | 150 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 783.00 | 118 783.00 | | 118 783.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 611.00 | 53 611.00 | | 53 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
UX Autres créances clients | 78 169.00 | | | 78 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 336.00 | | | 336.00 |
VB T. V. A. | 46 467.00 | | | 46 467.00 |
VC Groupe et associés | 602 811.00 | | | 602 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VI Groupe et associés | 174 339.00 | 174 339.00 | | 174 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 640.00 | 23 640.00 | | 23 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 070.00 | | | 14 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 526.00 | | | 18 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 381.00 | 760 381.00 | | 760 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 095.00 | 598 095.00 | | 598 095.00 |