| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 007.00 | 18 847.00 | 160.00 | 19 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 597.00 | 154 669.00 | 384 928.00 | 539 597.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 957.00 | 173 516.00 | 385 441.00 | 558 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 584.00 | | 145 584.00 | 145 584.00 |
BZ Autres créances | 1 481 424.00 | | 1 481 424.00 | 1 481 424.00 |
CF Disponibilités | 1 112 266.00 | | 1 112 266.00 | 1 112 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 081.00 | | 5 081.00 | 5 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 744 418.00 | | 2 744 418.00 | 2 744 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 303 374.00 | 173 516.00 | 3 129 858.00 | 3 303 374.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 40 281.00 | 223 080.00 | | 40 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 837.00 | -182 798.00 | | -37 837.00 |
DL TOTAL (I) | 11 245.00 | 49 081.00 | | 11 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 254.00 | 276 170.00 | | 360 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 305.00 | | | 140 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 406.00 | 65 453.00 | | 65 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 587.00 | 191 692.00 | | 208 587.00 |
EA Autres dettes | 2 344 063.00 | 2 301 759.00 | | 2 344 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 118 614.00 | 2 835 073.00 | | 3 118 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 129 858.00 | 2 884 154.00 | | 3 129 858.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 140 305.00 | | | 140 305.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 926 535.00 | | 1 926 535.00 | 1 926 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 926 535.00 | | 1 926 535.00 | 1 926 535.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 926 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 687 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 831 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 187.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 899 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 380.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 669.00 | 5 865.00 | | 6 669.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 060.00 | 12 595.00 | | 30 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 729.00 | 18 460.00 | | 36 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 402.00 | 145 283.00 | | 94 402.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 544.00 | 1 444.00 | | 3 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 946.00 | 146 727.00 | | 97 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 217.00 | -128 267.00 | | -61 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 963 828.00 | 1 784 649.00 | | 1 963 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 001 664.00 | 1 967 447.00 | | 2 001 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 837.00 | -182 798.00 | | -37 837.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 078 723.00 | | 198 006.00 | 1 078 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 261 422.00 | 456 351.00 | 558 957.00 | 261 422.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 650.00 | 19 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 261 422.00 | 454 641.00 | 539 597.00 | 261 422.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 657.00 | | | 20 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 057 654.00 | | 198 006.00 | 1 057 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 413.00 | | | 413.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 136.00 | 36 187.00 | 452 807.00 | 590 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 497.00 | | 1 650.00 | 20 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 640.00 | 36 187.00 | 451 157.00 | 569 640.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 406.00 | 65 406.00 | | 65 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 091.00 | 101 091.00 | | 101 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 498.00 | 93 498.00 | | 93 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 344 063.00 | 2 344 063.00 | | 2 344 063.00 |
UX Autres créances clients | 145 584.00 | 145 584.00 | | 145 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 044.00 | 46 623.00 | 195 041.00 | 360 044.00 |
VI Groupe et associés | 140 305.00 | 140 305.00 | | 140 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 998.00 | 13 998.00 | | 13 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 481 424.00 | 1 481 424.00 | | 1 481 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 632 089.00 | 1 632 089.00 | | 1 632 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 118 614.00 | 2 805 192.00 | 195 041.00 | 3 118 614.00 |