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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 279.00 | 16 940.00 | 27 339.00 | 44 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 130.00 | 170 067.00 | 29 063.00 | 199 130.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 719.00 | 187 007.00 | 59 712.00 | 246 719.00 |
BT Marchandises | 389 529.00 | | 389 529.00 | 389 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 715.00 | | 10 715.00 | 10 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 145.00 | 78 773.00 | 339 372.00 | 418 145.00 |
BZ Autres créances | 72 294.00 | | 72 294.00 | 72 294.00 |
CF Disponibilités | 927 180.00 | | 927 180.00 | 927 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 817 864.00 | 78 773.00 | 1 739 091.00 | 1 817 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 064 584.00 | 265 780.00 | 1 798 803.00 | 2 064 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 182 172.00 | | | 182 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 430.00 | | | -14 430.00 |
DL TOTAL (I) | 277 742.00 | | | 277 742.00 |
DP Provisions pour risques | 12 882.00 | | | 12 882.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 882.00 | | | 12 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 260.00 | | | 516 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 390.00 | | | 50 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 464.00 | | | 62 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 202.00 | | | 543 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 892.00 | | | 106 892.00 |
EA Autres dettes | 228 967.00 | | | 228 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 508 178.00 | | | 1 508 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 798 803.00 | | | 1 798 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 935 232.00 | | | 935 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 797.00 | | | 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 494 893.00 | | 2 494 893.00 | 2 494 893.00 |
FG Production vendue services | 13 822.00 | | 13 822.00 | 13 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 508 715.00 | | 2 508 715.00 | 2 508 715.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 555 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 650 318.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 323.00 | |
GE Autres charges | | | 1 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 567 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117.00 | | | 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 218.00 | | | 218.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 697.00 | | | 7 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 749.00 | | | 9 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 252.00 | | | -5 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 564 111.00 | | | 2 564 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 578 541.00 | | | 2 578 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 430.00 | | | -14 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 949.00 | | 35 114.00 | 212 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 343.00 | 246 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 343.00 | 243 410.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 640.00 | | 35 114.00 | 209 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 012.00 | 11 339.00 | 1 343.00 | 177 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 012.00 | 11 339.00 | 1 343.00 | 177 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 88.00 | 1.00 | 8.00 | 88.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 203.00 | 543 203.00 | | 543 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 968.00 | 228 968.00 | | 228 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
UX Autres créances clients | 323 618.00 | 323 618.00 | | 323 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 045.00 | 8 045.00 | | 8 045.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 528.00 | 94 528.00 | | 94 528.00 |
VB T. V. A. | 51 845.00 | 51 845.00 | | 51 845.00 |
VC Groupe et associés | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 516 260.00 | 5 779.00 | 10 481.00 | 516 260.00 |
VI Groupe et associés | 50 391.00 | 50 391.00 | | 50 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VP Divers | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 893.00 | 106 893.00 | | 106 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 749.00 | 490 440.00 | 2 309.00 | 492 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 445 714.00 | 935 233.00 | 10 481.00 | 1 445 714.00 |