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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 61 862.00 | 981.00 | 60 882.00 | 61 862.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 401.00 | 16 642.00 | 8 759.00 | 25 401.00 |
040 Immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 944.00 | 17 623.00 | 71 321.00 | 88 944.00 |
072 Créances – Autres | 232 173.00 | | 232 173.00 | 232 173.00 |
084 Disponibilités | 598 961.00 | | 598 961.00 | 598 961.00 |
092 Charges constatées d’avance | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 831 923.00 | | 831 923.00 | 831 923.00 |
110 Total général Actif | 920 866.00 | 17 623.00 | 903 244.00 | 920 866.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 252 027.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 367.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 285 395.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 126 614.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 162 009.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 289.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 381.00 | | |
172 Autres dettes | | | 323 936.00 | |
176 Total des dettes | | | 617 849.00 | |
180 Total général Passif | | | 903 244.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 786.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 062.00 | | | 98 062.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 786.00 | | | 10 786.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 904.00 | | | 19 904.00 |