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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 557.00 | 10 073.00 | 10 485.00 | 20 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 050.00 | 12 922.00 | 260 128.00 | 273 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 381.00 | | 138 381.00 | 138 381.00 |
BZ Autres créances | 680 134.00 | 101 176.00 | 578 959.00 | 680 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 971 793.00 | | 971 793.00 | 971 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 891 825.00 | 101 176.00 | 1 790 649.00 | 1 891 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 164 875.00 | 114 097.00 | 2 050 778.00 | 2 164 875.00 |
CU Autres participations | 252 493.00 | 2 849.00 | 249 644.00 | 252 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 528.00 | 10 528.00 | | 10 528.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109 972.00 | 109 972.00 | | 109 972.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 1 428 136.00 | 846 303.00 | | 1 428 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 776.00 | 581 833.00 | | 375 776.00 |
DL TOTAL (I) | 1 926 212.00 | 1 550 436.00 | | 1 926 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | 520.00 | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 724.00 | 26 173.00 | | 75 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 768.00 | 9 720.00 | | 8 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 465.00 | 43 201.00 | | 37 465.00 |
EA Autres dettes | 2 557.00 | 18 154.00 | | 2 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 566.00 | 97 767.00 | | 124 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 050 778.00 | 1 648 203.00 | | 2 050 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 97 767.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 75 724.00 | | | 75 724.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 165 503.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 165 503.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 165 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 453.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 144.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 395 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 644.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 405 587.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 43 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 359 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 298.00 | 570.00 | | 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 298.00 | 570.00 | | 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161.00 | 45.00 | | 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 433.00 | 1 751.00 | | 1 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 594.00 | 1 796.00 | | 1 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 296.00 | -1 226.00 | | -1 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 879.00 | 935 633.00 | | 758 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 103.00 | 353 800.00 | | 383 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 776.00 | 581 833.00 | | 375 776.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 971.00 | 29 690.00 | | 53 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 101.00 | | 949.00 | 272 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 252 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 557.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 808.00 | | 749.00 | 19 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 293.00 | | 200.00 | 252 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 619.00 | 1 453.00 | | 8 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 619.00 | 1 453.00 | | 8 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 724.00 | 75 724.00 | | 75 724.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 768.00 | 8 768.00 | | 8 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 465.00 | 37 465.00 | | 37 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -73 167.00 | -73 167.00 | | -73 167.00 |
UX Autres créances clients | 138 381.00 | 138 381.00 | | 138 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VI Groupe et associés | 75 724.00 | 75 724.00 | | 75 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 680 134.00 | 680 134.00 | | 680 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 032.00 | 820 032.00 | | 820 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 566.00 | 124 566.00 | | 124 566.00 |