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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 492.00 | 21 492.00 | | 21 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 738.00 | 33 738.00 | | 33 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 179.00 | 345 503.00 | 114 676.00 | 460 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 775.00 | | 47 775.00 | 47 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 244.00 | 400 733.00 | 162 511.00 | 563 244.00 |
BT Marchandises | 1 322 543.00 | | 1 322 543.00 | 1 322 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 773 816.00 | | 773 816.00 | 773 816.00 |
BZ Autres créances | 119 448.00 | | 119 448.00 | 119 448.00 |
CF Disponibilités | 197 939.00 | | 197 939.00 | 197 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 094.00 | | 13 094.00 | 13 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 426 839.00 | | 2 426 839.00 | 2 426 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 990 083.00 | 400 733.00 | 2 589 350.00 | 2 990 083.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 616 817.00 | | | 616 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 810.00 | | | 100 810.00 |
DL TOTAL (I) | 927 627.00 | | | 927 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657 141.00 | | | 657 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 056.00 | | | 77 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 729 332.00 | | | 729 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 604.00 | | | 194 604.00 |
EA Autres dettes | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 661 723.00 | | | 1 661 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 589 350.00 | | | 2 589 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 661 723.00 | | | 1 661 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 330 158.00 | | | 330 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 501 473.00 | 368 937.00 | 4 870 410.00 | 4 501 473.00 |
FG Production vendue services | 302 731.00 | | 302 731.00 | 302 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 804 205.00 | 368 937.00 | 5 173 142.00 | 4 804 205.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 232 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 797 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 364 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 177 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 760.00 | |
GE Autres charges | | | 3 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 033 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 060.00 | | | 54 060.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 59 217.00 | | | 59 217.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 105.00 | | | 43 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 105.00 | | | 43 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 750.00 | | | 22 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 913.00 | | | 39 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 663.00 | | | 62 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 558.00 | | | -19 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 381.00 | | | 32 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 276 068.00 | | | 5 276 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 175 258.00 | | | 5 175 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 810.00 | | | 100 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 744.00 | | 5 412.00 | 597 744.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 39 913.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 913.00 | 47 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 913.00 | 563 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 493 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 492.00 | | | 21 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 530.00 | | 5 387.00 | 488 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 723.00 | | 25.00 | 87 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 973.00 | 37 760.00 | | 362 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 492.00 | | | 21 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 481.00 | 37 760.00 | | 341 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 454.00 | 12 454.00 | | 12 454.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 729 332.00 | 729 332.00 | | 729 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 638.00 | 10 638.00 | | 10 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 222.00 | 23 222.00 | | 23 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 775.00 | | | 47 775.00 |
UX Autres créances clients | 765 632.00 | | | 765 632.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 183.00 | | | 8 183.00 |
VB T. V. A. | 16 999.00 | | | 16 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330 158.00 | 330 158.00 | | 330 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 983.00 | 80 137.00 | 166 846.00 | 326 983.00 |
VI Groupe et associés | 64 602.00 | 64 602.00 | | 64 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 159.00 | | | 129 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 175.00 | | | 30 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 074.00 | | | 69 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 094.00 | | | 13 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 954 133.00 | 906 358.00 | 47 775.00 | 954 133.00 |
VW T.V.A. | 156 912.00 | 156 912.00 | | 156 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 661 723.00 | 1 414 877.00 | 166 846.00 | 1 661 723.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 271.00 | | | 26 271.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 81 632.00 | | | 81 632.00 |
ST Autres comptes | 657 752.00 | | | 657 752.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 357 482.00 | | | 357 482.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 81 058.00 | | | 81 058.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 793.00 | | | 7 793.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 064.00 | | | 34 064.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 863 376.00 | | | 863 376.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 531 843.00 | | | 531 843.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 177 924.00 | | | 1 177 924.00 |