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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
040 Immobilisations financières | 2 941 457.00 | | 2 941 457.00 | 2 941 457.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 947 310.00 | 5 853.00 | 2 941 457.00 | 2 947 310.00 |
072 Créances – Autres | 3 857.00 | | 3 857.00 | 3 857.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
084 Disponibilités | 414 779.00 | | 414 779.00 | 414 779.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 418 789.00 | | 418 789.00 | 418 789.00 |
110 Total général Actif | 3 366 099.00 | 5 853.00 | 3 360 246.00 | 3 366 099.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 925 628.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 460 772.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 394 785.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 727.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 117.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 867 730.00 | | |
172 Autres dettes | | | 869 618.00 | |
176 Total des dettes | | | 965 462.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 360 246.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
242 Autres charges externes. | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 419.00 | | | 419.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 419.00 | | | 419.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
252 Charges sociales | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
262 Autres charges | 114.00 | | | 114.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 9 404.00 | | | 9 404.00 |
270 Résultat d’exploitation | 64 596.00 | | | 64 596.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
294 Charges financières | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
310 Bénéfice ou perte | 460 772.00 | | | 460 772.00 |