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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 250.00 | | 29 250.00 | 29 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 902.00 | 47 820.00 | 54 083.00 | 101 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 960.00 | | 11 960.00 | 11 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 112.00 | 47 820.00 | 95 293.00 | 143 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 758.00 | 34 790.00 | 390 969.00 | 425 758.00 |
BZ Autres créances | 62 981.00 | | 62 981.00 | 62 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 118 314.00 | | 118 314.00 | 118 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 068.00 | 34 790.00 | 572 279.00 | 607 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 181.00 | 82 609.00 | 667 572.00 | 750 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 924.00 | 48 924.00 | | 48 924.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
DH Report à nouveau | 96 446.00 | 82 858.00 | | 96 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 711.00 | 13 588.00 | | 30 711.00 |
DL TOTAL (I) | 180 974.00 | 150 263.00 | | 180 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 092.00 | 3 543.00 | | 18 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 922.00 | 196 681.00 | | 183 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 973.00 | 142 483.00 | | 162 973.00 |
EA Autres dettes | 5 290.00 | 4 187.00 | | 5 290.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 321.00 | 123 887.00 | | 116 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 598.00 | 470 782.00 | | 486 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 572.00 | 621 044.00 | | 667 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 598.00 | 470 782.00 | | 486 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 092.00 | 3 543.00 | | 18 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 546.00 | | 15 269.00 | 139 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 703.00 | 143 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 703.00 | 101 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 250.00 | | | 29 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 336.00 | | 15 269.00 | 98 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 960.00 | | | 11 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 965.00 | 16 558.00 | 11 703.00 | 42 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 965.00 | 16 558.00 | 11 703.00 | 42 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 922.00 | 183 922.00 | | 183 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 973.00 | 162 973.00 | | 162 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 321.00 | 116 321.00 | | 116 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 960.00 | | 11 960.00 | 11 960.00 |
UX Autres créances clients | 425 758.00 | 425 758.00 | | 425 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 092.00 | 18 092.00 | | 18 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 981.00 | 62 981.00 | | 62 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 699.00 | 488 739.00 | 11 960.00 | 500 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 598.00 | 486 598.00 | | 486 598.00 |