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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 043.00 | 5 585.00 | 457.00 | 6 043.00 |
AH Fonds commercial | 105 995.00 | | 105 995.00 | 105 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 025.00 | 100 324.00 | 38 701.00 | 139 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 117.00 | 228 719.00 | 94 397.00 | 323 117.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 178.00 | 334 629.00 | 246 549.00 | 581 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 027.00 | | 48 027.00 | 48 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 892.00 | 26 196.00 | 306 696.00 | 332 892.00 |
BZ Autres créances | 5 795.00 | | 5 795.00 | 5 795.00 |
CF Disponibilités | 10 632.00 | | 10 632.00 | 10 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 567.00 | 26 196.00 | 374 372.00 | 400 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 745.00 | 360 825.00 | 620 921.00 | 981 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 92 008.00 | | | 92 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 034.00 | | | 29 034.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 773.00 | | | 13 773.00 |
DL TOTAL (I) | 151 316.00 | | | 151 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 036.00 | | | 214 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 802.00 | | | 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 041.00 | | | 135 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 247.00 | | | 115 247.00 |
EA Autres dettes | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 605.00 | | | 469 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 921.00 | | | 620 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 605.00 | | | 469 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 435.00 | | | 48 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 334.00 | | 13 844.00 | 567 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 581 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 462 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 038.00 | | | 112 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 673.00 | | 13 469.00 | 448 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 623.00 | | 375.00 | 6 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 707.00 | 33 922.00 | | 300 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 526.00 | 60.00 | | 5 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 181.00 | 33 863.00 | | 295 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 105.00 | 3 769.00 | 1 786.00 | 24 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 105.00 | 3 769.00 | 1 786.00 | 24 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 105.00 | 3 769.00 | 1 786.00 | 24 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 769.00 | 1 786.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 041.00 | 135 041.00 | | 135 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 472.00 | 30 472.00 | | 30 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 962.00 | 16 962.00 | | 16 962.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
UX Autres créances clients | 326 340.00 | 326 340.00 | | 326 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
VB T. V. A. | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 435.00 | 48 435.00 | | 48 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 601.00 | 165 601.00 | | 165 601.00 |
VI Groupe et associés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 829.00 | | | 56 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 243.00 | 339 209.00 | 3 034.00 | 342 243.00 |
VW T.V.A. | 64 783.00 | 64 783.00 | | 64 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 605.00 | 469 605.00 | | 469 605.00 |