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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 956.00 | 31 953.00 | 2 003.00 | 33 956.00 |
040 Immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 463.00 | 35 150.00 | 2 313.00 | 37 463.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 112.00 | | 5 112.00 | 5 112.00 |
072 Créances – Autres | 4 882.00 | | 4 882.00 | 4 882.00 |
084 Disponibilités | 6 112.00 | | 6 112.00 | 6 112.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 967.00 | | 15 967.00 | 15 967.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 907.00 | | 34 907.00 | 34 907.00 |
110 Total général Actif | 72 369.00 | 35 150.00 | 37 220.00 | 72 369.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 257.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 457.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 707.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 793.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 526.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 177.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 677.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 220.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 221.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 406.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 73 428.00 | 109 198.00 | | 73 428.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 192.00 | | | 192.00 |
222 Production stockée | -3 436.00 | -1 464.00 | | -3 436.00 |
230 Autres produits | 7 798.00 | 44 595.00 | | 7 798.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 982.00 | 152 329.00 | | 77 982.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 337.00 | 26 052.00 | | 25 337.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -568.00 | -296.00 | | -568.00 |
242 Autres charges externes. | 24 947.00 | 31 449.00 | | 24 947.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 400.00 | | | 400.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 191.00 | 1 306.00 | | 1 191.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 106.00 | 71 232.00 | | 22 106.00 |
252 Charges sociales | 5 497.00 | 10 698.00 | | 5 497.00 |
254 Dotations aux amortissements | 901.00 | 1 220.00 | | 901.00 |
262 Autres charges | 976.00 | 239.00 | | 976.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 387.00 | 141 901.00 | | 80 387.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 405.00 | 10 428.00 | | -2 405.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 7.00 | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 101.00 | | | 8 101.00 |
294 Charges financières | 477.00 | 507.00 | | 477.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25 481.00 | | | 25 481.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 257.00 | 9 928.00 | | -20 257.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 416.00 | | | 10 416.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 742.00 | | | 10 742.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 214.00 | | | 214.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 242.00 | | | 36 242.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 221.00 | | | 1 221.00 |