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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 946.00 | 104 471.00 | 20 477.00 | 124 946.00 |
BZ Autres créances | 10 074.00 | | 10 074.00 | 10 074.00 |
CF Disponibilités | 582 354.00 | | 562 354.00 | 582 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 375.00 | 104 471.00 | 637 905.00 | 742 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 375.00 | 104 471.00 | 637 905.00 | 742 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 263 500.00 | 1 263 500.00 | | 1 263 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 285.00 | 89 285.00 | | 89 285.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | -801 117.00 | -765 135.00 | | -801 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 850.00 | -35 982.00 | | -31 850.00 |
DL TOTAL (I) | 536 018.00 | 567 668.00 | | 536 018.00 |
DP Provisions pour risques | 101 887.00 | 191 690.00 | | 101 887.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 887.00 | 191 890.00 | | 101 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 15 368.00 | | |
EC TOTAL (IV) | | 15 368.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 905.00 | 774 726.00 | | 637 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 15 368.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 082.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 803.00 | 23 000.00 | | 89 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 803.00 | 23 000.00 | | 89 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 732.00 | -23 000.00 | | -86 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 880.00 | 27 064.00 | | 92 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 531.00 | 63 046.00 | | 124 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 650.00 | -35 982.00 | | -31 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 191 690.00 | | 89 803.00 | 191 690.00 |
6T Sur comptes clients | 104 471.00 | | | 104 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 471.00 | | | 104 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 298 181.00 | | 89 803.00 | 298 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 89 803.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 948.00 | 124 948.00 | | 124 948.00 |
VB T. V. A. | 10 074.00 | 10 074.00 | | 10 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 022.00 | 180 022.00 | | 160 022.00 |