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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
AH Fonds commercial | 516 421.00 | | 516 421.00 | 516 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 962.00 | 69 455.00 | 6 507.00 | 75 962.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 111.00 | | 15 111.00 | 15 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 988.00 | 70 949.00 | 538 039.00 | 608 988.00 |
BT Marchandises | 95 783.00 | | 95 783.00 | 95 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 955.00 | | 29 955.00 | 29 955.00 |
BZ Autres créances | 143 315.00 | | 143 315.00 | 143 315.00 |
CF Disponibilités | 64 528.00 | | 64 528.00 | 64 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 740.00 | | 337 740.00 | 337 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 728.00 | 70 949.00 | 875 779.00 | 946 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 648 164.00 | 647 879.00 | | 648 164.00 |
DH Report à nouveau | | 91.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 884.00 | 194.00 | | 68 884.00 |
DL TOTAL (I) | 725 433.00 | 656 548.00 | | 725 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 061.00 | 7 798.00 | | 1 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 776.00 | 38 183.00 | | 49 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 599.00 | 41 804.00 | | 98 599.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 910.00 | 780.00 | | 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 346.00 | 88 565.00 | | 150 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 779.00 | 745 113.00 | | 875 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 346.00 | 88 565.00 | | 150 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 273.00 | | 2 679.00 | 608 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 965.00 | 608 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 517 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 965.00 | 75 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 517 915.00 | | | 517 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 097.00 | | 1 829.00 | 76 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 261.00 | | 850.00 | 14 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 478.00 | 3 436.00 | 1 965.00 | 69 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 984.00 | 3 436.00 | 1 965.00 | 67 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 776.00 | 49 776.00 | | 49 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 599.00 | 98 599.00 | | 98 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
8L Produits constatés d’avance | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
UX Autres créances clients | 29 955.00 | 29 955.00 | | 29 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 315.00 | 143 315.00 | | 143 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 772.00 | 175 772.00 | | 175 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 346.00 | 150 346.00 | | 150 346.00 |