| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 118 225.00 | | 118 225.00 | 118 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 325.00 | 27 338.00 | 5 987.00 | 33 325.00 |
AN Terrains | 17 616.00 | 16 918.00 | 697.00 | 17 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 581 522.00 | 1 415 486.00 | 166 036.00 | 1 581 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600 490.00 | 395 191.00 | 205 299.00 | 600 490.00 |
AX Avances et acomptes | 211 971.00 | | 211 971.00 | 211 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 563 194.00 | 1 854 933.00 | 708 260.00 | 2 563 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 242 315.00 | 44 575.00 | 1 197 741.00 | 1 242 315.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 481 881.00 | 5 484.00 | 476 397.00 | 481 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 161.00 | | 57 161.00 | 57 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 173 637.00 | 9 710.00 | 1 163 927.00 | 1 173 637.00 |
BZ Autres créances | 62 997.00 | | 62 997.00 | 62 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 956 959.00 | | 956 959.00 | 956 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 402.00 | | 10 402.00 | 10 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 985 352.00 | 59 769.00 | 3 925 584.00 | 3 985 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 548 544.00 | 1 914 702.00 | 4 633 843.00 | 6 548 544.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 036 415.00 | 2 121 817.00 | | 2 036 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 693 204.00 | 414 599.00 | | 693 204.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 864.00 | 2 325.00 | | 4 864.00 |
DK Provisions réglementées | 26 363.00 | 10 337.00 | | 26 363.00 |
DL TOTAL (I) | 2 980 846.00 | 2 769 078.00 | | 2 980 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 412.00 | 70 058.00 | | 34 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 622.00 | 90 691.00 | | 316 622.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 784.00 | 5 734.00 | | 8 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 802 419.00 | 436 252.00 | | 802 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 758.00 | 270 850.00 | | 331 758.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 735.00 | 10 622.00 | | 63 735.00 |
EA Autres dettes | 57 107.00 | 54 511.00 | | 57 107.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 160.00 | 32 500.00 | | 38 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 652 997.00 | 971 218.00 | | 1 652 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 633 843.00 | 3 740 296.00 | | 4 633 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 5 807 429.00 | |
FG Production vendue services | | | 78 941.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 886 371.00 | |
FM Production stockée | | | 61 512.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 000 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 248 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -160 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 396 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 954 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 896.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 023 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 977 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 988 848.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 582.00 | 221.00 | | 582.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 959.00 | 4 912.00 | | 13 959.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 908.00 | 3 219.00 | | 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 449.00 | 8 352.00 | | 15 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 700.00 | 3 830.00 | | 13 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 934.00 | 585.00 | | 16 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 470.00 | 4 415.00 | | 37 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 021.00 | 3 937.00 | | -22 021.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 99 800.00 | 52 700.00 | | 99 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 823.00 | 75 761.00 | | 173 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 031 853.00 | 4 767 430.00 | | 6 031 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 338 648.00 | 4 352 831.00 | | 5 338 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 693 205.00 | 414 598.00 | | 693 205.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 794.00 | 8 794.00 | | 8 794.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 313 040.00 | | 334 898.00 | 2 313 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 745.00 | 2 563 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 651.00 | 151 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 094.00 | 2 411 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 799.00 | | 5 402.00 | 148 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 164 196.00 | | 329 496.00 | 2 164 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 719 862.00 | 172 031.00 | 36 960.00 | 1 719 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 633.00 | 4 355.00 | 2 651.00 | 25 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 694 228.00 | 167 676.00 | 34 309.00 | 1 694 228.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10 337.00 | 16 934.00 | 908.00 | 10 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 337.00 | 16 934.00 | 908.00 | 10 337.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 934.00 | 908.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 674.00 | | 69 729.00 | 112 674.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 802 419.00 | 802 419.00 | | 802 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 331 758.00 | 331 758.00 | | 331 758.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 735.00 | 63 735.00 | | 63 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 055.00 | 261 055.00 | | 261 055.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 160.00 | 38 160.00 | | 38 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
UX Autres créances clients | 1 173 637.00 | 1 173 637.00 | | 1 173 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 144.00 | 33 144.00 | | 33 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 719.00 | | | 35 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 996.00 | 62 996.00 | | 62 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 402.00 | 10 402.00 | | 10 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 247 080.00 | 1 247 035.00 | 45.00 | 1 247 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 644 213.00 | 1 531 539.00 | 69 729.00 | 1 644 213.00 |