| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 93 261.00 | | 93 261.00 | 93 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 840.00 | 76 866.00 | 6 974.00 | 83 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 692.00 | 220 089.00 | 96 602.00 | 316 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 077.00 | 296 955.00 | 200 122.00 | 497 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 063.00 | | 14 063.00 | 14 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
BZ Autres créances | 12 845.00 | | 12 845.00 | 12 845.00 |
CF Disponibilités | 71 188.00 | | 71 188.00 | 71 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 853.00 | | 5 853.00 | 5 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 173.00 | | 106 173.00 | 106 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 250.00 | 296 955.00 | 306 295.00 | 603 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 26 421.00 | 14 347.00 | | 26 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 772.00 | 72 074.00 | | 18 772.00 |
DL TOTAL (I) | 85 893.00 | 127 121.00 | | 85 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 231.00 | 36 852.00 | | 65 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 956.00 | 16 874.00 | | 21 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 858.00 | 56 693.00 | | 69 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 256.00 | 54 692.00 | | 63 256.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 402.00 | 165 111.00 | | 220 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 295.00 | 292 232.00 | | 306 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 414.00 | 138 227.00 | | 198 414.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 822 325.00 | | 822 325.00 | 822 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 822 325.00 | | 822 325.00 | 822 325.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 617.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 847 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 561.00 | |
GE Autres charges | | | 2 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 825 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 410.00 | 2 254.00 | | 9 410.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 342.00 | 1 615.00 | | 1 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 599.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 599.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 599.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 313.00 | 10 655.00 | | 3 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 847 546.00 | 1 021 179.00 | | 847 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 773.00 | 949 105.00 | | 828 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 772.00 | 72 074.00 | | 18 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 376.00 | | 32 453.00 | 480 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 751.00 | 497 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 869.00 | 93 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 882.00 | 400 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 130.00 | | | 96 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 961.00 | | 32 453.00 | 380 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 145.00 | 16 561.00 | 15 751.00 | 296 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 276.00 | 16 561.00 | 12 882.00 | 293 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 956.00 | 21 956.00 | | 21 956.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 858.00 | 69 858.00 | | 69 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 692.00 | 42 692.00 | | 42 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 072.00 | 14 072.00 | | 14 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
UX Autres créances clients | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VB T. V. A. | 7 427.00 | 7 427.00 | | 7 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 231.00 | 43 244.00 | 21 988.00 | 65 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 207.00 | 24 207.00 | | 24 207.00 |
VW T.V.A. | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 402.00 | 198 414.00 | 21 988.00 | 220 402.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 109.00 | 6 230.00 | | 5 109.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 541.00 | 55 499.00 | | 60 541.00 |
ST Autres comptes | 101 209.00 | 106 066.00 | | 101 209.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 606.00 | 60 633.00 | | 61 606.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 533.00 | 9 518.00 | | 2 533.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 677.00 | 3 695.00 | | 3 677.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 786.00 | 9 925.00 | | 8 786.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 786.00 | 116 074.00 | | 94 786.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 059.00 | 70 045.00 | | 63 059.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 889.00 | 231 716.00 | | 225 889.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |