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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 60 980.00 | 58 357.00 | 2 623.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 908.00 | 138 908.00 | | 138 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 083.00 | 45 200.00 | 10 884.00 | 56 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 323 000.00 | | 323 000.00 | 323 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 984.00 | 271 854.00 | 344 129.00 | 615 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 823.00 | | 9 823.00 | 9 823.00 |
BT Marchandises | 19 134.00 | | 19 134.00 | 19 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 140.00 | | 132 140.00 | 132 140.00 |
BZ Autres créances | 148 848.00 | | 148 848.00 | 148 848.00 |
CF Disponibilités | 415 182.00 | | 415 182.00 | 415 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 064.00 | | 12 064.00 | 12 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 190.00 | | 737 190.00 | 737 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 174.00 | 271 854.00 | 1 081 320.00 | 1 353 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 401.00 | 8 401.00 | | 8 401.00 |
DG Autres réserves | 233 053.00 | 264 580.00 | | 233 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 801.00 | 109 473.00 | | 126 801.00 |
DL TOTAL (I) | 452 255.00 | 466 454.00 | | 452 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 865.00 | 92 795.00 | | 459 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604.00 | 61.00 | | 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 164.00 | 31 804.00 | | 67 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 617.00 | 92 307.00 | | 94 617.00 |
EA Autres dettes | 6 815.00 | 4 106.00 | | 6 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 065.00 | 221 073.00 | | 629 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 320.00 | 687 527.00 | | 1 081 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 721.00 | 149 699.00 | | 467 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 967 267.00 | 329 655.00 | 2 296 922.00 | 1 967 267.00 |
FG Production vendue services | | 21 491.00 | 21 491.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 967 267.00 | 351 146.00 | 2 318 413.00 | 1 967 267.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 400 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 521 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 655.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 259 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 172.00 | 8 799.00 | | 37 172.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 157.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000.00 | 157.00 | | 45 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 472.00 | 6 849.00 | | 472.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 795.00 | | | 23 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 267.00 | 6 849.00 | | 24 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 733.00 | -6 692.00 | | 20 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 098.00 | 40 270.00 | | 32 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 445 349.00 | 2 722 512.00 | | 2 445 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 318 548.00 | 2 613 039.00 | | 2 318 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 801.00 | 109 473.00 | | 126 801.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8.00 | 18 603.00 | | 8.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 419.00 | | 17 565.00 | 658 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 323 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 000.00 | 615 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 000.00 | 263 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 390.00 | | | 29 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 529.00 | | 10 065.00 | 313 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315 500.00 | | 7 500.00 | 315 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 509.00 | 6 550.00 | 36 205.00 | 301 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 390.00 | | | 29 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 119.00 | 6 550.00 | 36 205.00 | 272 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 164.00 | 67 164.00 | | 67 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 061.00 | 43 061.00 | | 43 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 964.00 | 40 964.00 | | 40 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
UX Autres créances clients | 132 140.00 | 132 140.00 | | 132 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 317.00 | 17 317.00 | | 17 317.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VB T. V. A. | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
VC Groupe et associés | 86 046.00 | 86 046.00 | | 86 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 697.00 | 298 354.00 | 155 116.00 | 459 697.00 |
VI Groupe et associés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VP Divers | 35 485.00 | 35 485.00 | | 35 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 331.00 | 9 331.00 | | 9 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 064.00 | 12 064.00 | | 12 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 052.00 | 293 052.00 | | 293 052.00 |
VW T.V.A. | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 065.00 | 467 721.00 | 155 116.00 | 629 065.00 |