| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 175 411.00 | 104 741.00 | 70 669.00 | 175 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 048.00 | 171 153.00 | 13 895.00 | 185 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 157 017.00 | 1 522 196.00 | 634 820.00 | 2 157 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 920.00 | | 31 920.00 | 31 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 690 084.00 | 1 828 091.00 | 861 994.00 | 2 690 084.00 |
BT Marchandises | 1 584 599.00 | 88 497.00 | 1 496 101.00 | 1 584 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 382 039.00 | 1 414 460.00 | 4 967 579.00 | 6 382 039.00 |
BZ Autres créances | 413 256.00 | | 413 256.00 | 413 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 74 133.00 | | 74 133.00 | 74 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 454 256.00 | 1 502 957.00 | 6 951 298.00 | 8 454 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 144 340.00 | 3 331 048.00 | 7 813 292.00 | 11 144 340.00 |
CU Autres participations | 80 200.00 | | 80 200.00 | 80 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DH Report à nouveau | 536 664.00 | 265 494.00 | | 536 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 504.00 | 271 170.00 | | 120 504.00 |
DL TOTAL (I) | 2 187 168.00 | 2 066 664.00 | | 2 187 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 989 907.00 | 1 974 483.00 | | 1 989 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 705.00 | 363 602.00 | | 417 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 925 075.00 | 1 240 790.00 | | 1 925 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 147 800.00 | 1 031 037.00 | | 1 147 800.00 |
EA Autres dettes | 145 638.00 | 141 789.00 | | 145 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 626 124.00 | 4 751 701.00 | | 5 626 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 813 292.00 | 6 818 365.00 | | 7 813 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 393 248.00 | 3 174 158.00 | | 4 393 248.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 027 654.00 | 56 972.00 | 7 084 626.00 | 7 027 654.00 |
FD Production vendue biens | 12 945.00 | | 12 945.00 | 12 945.00 |
FG Production vendue services | 6 881 830.00 | 20 073.00 | 6 901 903.00 | 6 881 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 922 429.00 | 77 045.00 | 13 999 474.00 | 13 922 429.00 |
FN Production immobilisée | | | 87 548.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 059.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 595 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 693 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 738 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -300 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 923 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 494 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 593 478.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 358 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 287.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 443.00 | 12 364.00 | | 19 443.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 802.00 | 62 300.00 | | 100 802.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 245.00 | 74 664.00 | | 120 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 465.00 | 9 009.00 | | 14 465.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 008.00 | 47 524.00 | | 4 008.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 241 897.00 | | | 241 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260 370.00 | 56 533.00 | | 260 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140 125.00 | 18 131.00 | | -140 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 658.00 | 100 909.00 | | 44 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 813 822.00 | 16 006 906.00 | | 14 813 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 693 318.00 | 15 735 736.00 | | 14 693 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 504.00 | 271 170.00 | | 120 504.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 424 207.00 | | 362 872.00 | 2 424 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 995.00 | 2 690 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 995.00 | 2 517 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 490.00 | | | 60 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 251 598.00 | | 362 872.00 | 2 251 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 120.00 | | | 112 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 426 302.00 | 494 775.00 | 92 987.00 | 1 426 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 396 302.00 | 494 775.00 | 92 987.00 | 1 396 302.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 200 957.00 | 7 140.00 | 119 600.00 | 200 957.00 |
6T Sur comptes clients | 767 405.00 | 828 235.00 | 181 180.00 | 767 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 968 363.00 | 835 375.00 | 300 780.00 | 968 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 968 363.00 | 835 375.00 | 300 780.00 | 968 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 593 478.00 | 300 780.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 241 897.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 413 458.00 | 413 458.00 | | 413 458.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 925 075.00 | 1 925 075.00 | | 1 925 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 928.00 | 55 928.00 | | 55 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 433.00 | 46 433.00 | | 46 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 638.00 | 145 638.00 | | 145 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 920.00 | | 31 920.00 | 31 920.00 |
UX Autres créances clients | 3 806 810.00 | 3 806 810.00 | | 3 806 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 575 230.00 | | 2 575 230.00 | 2 575 230.00 |
VB T. V. A. | 89 566.00 | 89 566.00 | | 89 566.00 |
VC Groupe et associés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 985 636.00 | 752 759.00 | 1 232 877.00 | 1 985 636.00 |
VI Groupe et associés | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 846.00 | | | 128 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 586.00 | 49 586.00 | | 49 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271 784.00 | 271 784.00 | | 271 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 827 344.00 | 4 220 194.00 | 2 607 150.00 | 6 827 344.00 |
VW T.V.A. | 1 041 165.00 | 1 041 165.00 | | 1 041 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 626 125.00 | 4 393 248.00 | 1 232 877.00 | 5 626 125.00 |