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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 880.00 | 880.00 | 2 000.00 | 2 880.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 36 219.00 | 23 725.00 | 12 493.00 | 36 219.00 |
AP Constructions | 7 737.00 | 6 951.00 | 785.00 | 7 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524 783.00 | 522 781.00 | 2 001.00 | 524 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 471 203.00 | 1 399 928.00 | 71 274.00 | 1 471 203.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 449 772.00 | 1 954 267.00 | 495 505.00 | 2 449 772.00 |
BT Marchandises | 186 599.00 | | 186 599.00 | 186 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 096.00 | | 6 096.00 | 6 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 883.00 | 16 339.00 | 239 543.00 | 255 883.00 |
BZ Autres créances | 50 477.00 | | 50 477.00 | 50 477.00 |
CF Disponibilités | 3 582.00 | | 3 582.00 | 3 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 639.00 | 16 339.00 | 486 299.00 | 502 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 952 411.00 | 1 970 607.00 | 981 804.00 | 2 952 411.00 |
CU Autres participations | 252 800.00 | | 252 800.00 | 252 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 13 868.00 | | | 13 868.00 |
DH Report à nouveau | 136 809.00 | | | 136 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 391.00 | | | -4 391.00 |
DL TOTAL (I) | 154 670.00 | | | 154 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 031.00 | | | 141 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 946.00 | | | 13 946.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 516.00 | | | 7 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 810.00 | | | 214 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 282.00 | | | 293 282.00 |
EA Autres dettes | 156 546.00 | | | 156 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 133.00 | | | 827 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 804.00 | | | 981 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 819 617.00 | | | 819 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141 031.00 | | | 141 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 438 198.00 | | 605 695.00 | 2 438 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 256 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 449 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 039 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 380.00 | | | 150 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 034 249.00 | | 605 695.00 | 2 034 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253 569.00 | | | 253 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 901 691.00 | 44 876.00 | | 1 901 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380.00 | | | 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 901 311.00 | 44 876.00 | | 1 901 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 811.00 | 214 811.00 | | 214 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 493.00 | 170 493.00 | | 170 493.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
UX Autres créances clients | 255 884.00 | 255 884.00 | | 255 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 031.00 | 141 031.00 | | 141 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 495.00 | | | 9 495.00 |
VP Divers | 50 478.00 | 50 478.00 | | 50 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 293 283.00 | 293 283.00 | | 293 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 342.00 | 306 362.00 | 3 980.00 | 310 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 617.00 | 819 617.00 | | 819 617.00 |