| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 769.00 | | 9 769.00 | 9 769.00 |
AN Terrains | 1 932 708.00 | 69 155.00 | 1 863 553.00 | 1 932 708.00 |
AP Constructions | 2 655 798.00 | 2 026 754.00 | 629 044.00 | 2 655 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 444.00 | 17 856.00 | 19 588.00 | 37 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 386 496.00 | 2 409 179.00 | 2 977 315.00 | 5 386 496.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 500.00 | 1 668.00 | 34 832.00 | 36 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 145.00 | | 557 145.00 | 557 145.00 |
BZ Autres créances | 1 363 848.00 | 286 433.00 | 1 077 415.00 | 1 363 848.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 957 492.00 | 288 101.00 | 1 669 391.00 | 1 957 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 343 987.00 | 2 697 280.00 | 4 646 707.00 | 7 343 987.00 |
CU Autres participations | 727 341.00 | 272 614.00 | 454 727.00 | 727 341.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 505.00 | 78 505.00 | | 78 505.00 |
DG Autres réserves | 2 619 024.00 | 2 628 693.00 | | 2 619 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -219 047.00 | -9 669.00 | | -219 047.00 |
DK Provisions réglementées | 146 820.00 | 157 183.00 | | 146 820.00 |
DL TOTAL (I) | 3 525 302.00 | 3 754 713.00 | | 3 525 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 214.00 | 657 727.00 | | 561 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 758.00 | 206 707.00 | | 193 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 695.00 | 254 203.00 | | 238 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 192.00 | 72 491.00 | | 122 192.00 |
EA Autres dettes | 1 295.00 | 2 514.00 | | 1 295.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 121 405.00 | 1 193 642.00 | | 1 121 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 646 707.00 | 4 948 354.00 | | 4 646 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 406 471.00 | 1 121 405.00 | | 1 406 471.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 193 758.00 | | | 193 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 151 085.00 | | 151 085.00 | 151 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 085.00 | | 151 085.00 | 151 085.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 161 935.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 031.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 48 762.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 962.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 165 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -311 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26 782.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117 669.00 | 2 455.00 | | 117 669.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 665.00 | 3 452.00 | | 22 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 334.00 | 32 689.00 | | 140 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | 17 908.00 | | 38.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 598.00 | 1 000.00 | | 35 598.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 302.00 | 12 302.00 | | 12 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 938.00 | 31 210.00 | | 47 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 396.00 | 1 479.00 | | 92 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 022.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 509.00 | 281 707.00 | | 309 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 557.00 | 291 376.00 | | 528 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -219 047.00 | -9 669.00 | | -219 047.00 |