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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 933 162.00 | 90 278.00 | 842 885.00 | 933 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 021.00 | 22 098.00 | 68 923.00 | 91 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 706 599.00 | 403 434.00 | 2 303 165.00 | 2 706 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 882.00 | | 7 882.00 | 7 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 788 665.00 | 515 810.00 | 3 272 855.00 | 3 788 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 830.00 | | 17 830.00 | 17 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 528.00 | | 116 528.00 | 116 528.00 |
BZ Autres créances | 295 660.00 | | 295 660.00 | 295 660.00 |
CF Disponibilités | 293 900.00 | | 293 900.00 | 293 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 919.00 | | 723 919.00 | 723 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 512 583.00 | 515 810.00 | 3 996 774.00 | 4 512 583.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 546 129.00 | 1 546 129.00 | | 1 546 129.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
DH Report à nouveau | -1 614 094.00 | -1 459 003.00 | | -1 614 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -290 019.00 | -155 562.00 | | -290 019.00 |
DL TOTAL (I) | -357 370.00 | -67 821.00 | | -357 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 062.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 824 241.00 | 3 546 150.00 | | 3 824 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 497.00 | 896 720.00 | | 440 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 273.00 | 93 684.00 | | 89 273.00 |
EA Autres dettes | 134.00 | | | 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 354 144.00 | 4 554 617.00 | | 4 354 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 996 774.00 | 4 486 795.00 | | 3 996 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 614 685.00 | | 173 979.00 | 3 614 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 788 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 730 783.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 557 925.00 | | 172 857.00 | 3 557 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 760.00 | | 1 122.00 | 56 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 403.00 | 367 406.00 | | 148 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 403.00 | 367 406.00 | | 148 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 497.00 | 440 497.00 | | 440 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 162.00 | 29 162.00 | | 29 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 879.00 | 26 879.00 | | 26 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 882.00 | | 7 882.00 | 7 882.00 |
UX Autres créances clients | 116 528.00 | 116 528.00 | | 116 528.00 |
VB T. V. A. | 257 031.00 | 257 031.00 | | 257 031.00 |
VI Groupe et associés | 3 824 241.00 | 3 824 241.00 | | 3 824 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 626.00 | 17 626.00 | | 17 626.00 |
VP Divers | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 860.00 | 18 860.00 | | 18 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 070.00 | 412 188.00 | 7 882.00 | 420 070.00 |
VW T.V.A. | 28 313.00 | 28 313.00 | | 28 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 354 144.00 | 4 354 144.00 | | 4 354 144.00 |