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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 222.00 | 6 727.00 | 23 495.00 | 30 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 275.00 | 44 748.00 | 43 527.00 | 88 275.00 |
AV Immobilisations en cours | 588 497.00 | | 588 497.00 | 588 497.00 |
BF Prêts | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 915.00 | | 17 915.00 | 17 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 790.00 | 56 225.00 | 692 565.00 | 748 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 942.00 | | 430 942.00 | 430 942.00 |
BZ Autres créances | 122 013.00 | | 122 013.00 | 122 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 553 420.00 | 44 520.00 | 508 900.00 | 553 420.00 |
CF Disponibilités | 384 323.00 | | 384 323.00 | 384 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 399.00 | | 5 399.00 | 5 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 497 251.00 | 44 520.00 | 1 452 731.00 | 1 497 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 246 041.00 | 100 745.00 | 2 145 296.00 | 2 246 041.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 802.00 | | | 21 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 801 151.00 | 800 365.00 | | 801 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 323.00 | 137 785.00 | | 176 323.00 |
DL TOTAL (I) | 1 252 474.00 | 1 213 151.00 | | 1 252 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170.00 | 93.00 | | 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286.00 | 61.00 | | 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 717 693.00 | 252 671.00 | | 717 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 728.00 | 111 421.00 | | 172 728.00 |
EA Autres dettes | 1 946.00 | 4 373.00 | | 1 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 822.00 | 368 619.00 | | 892 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 145 296.00 | 1 581 770.00 | | 2 145 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 892 822.00 | 368 619.00 | | 892 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 460 737.00 | | 4 460 737.00 | 4 460 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 460 737.00 | | 4 460 737.00 | 4 460 737.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 516 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 497 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 109.00 | |
GE Autres charges | | | 8 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 278 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 384.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 485.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 869.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 44 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 679.00 | 38 466.00 | | 46 679.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 113.00 | | | 113.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 839.00 | 4 040.00 | | 4 839.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 51 482.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 839.00 | 55 522.00 | | 4 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 985.00 | 104.00 | | 985.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 506.00 | 633.00 | | 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 492.00 | 737.00 | | 1 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 347.00 | 54 785.00 | | 3 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 441.00 | 44 279.00 | | 54 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 555 816.00 | 2 852 697.00 | | 4 555 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 379 493.00 | 2 714 912.00 | | 4 379 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 323.00 | 137 785.00 | | 176 323.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 485.00 | 65 058.00 | | 53 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 125.00 | | 615 381.00 | 208 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 715.00 | 748 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 690.00 | 19 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 025.00 | 706 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 685.00 | | | 26 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 438.00 | | 614 581.00 | 160 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 002.00 | | 800.00 | 21 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 837.00 | 10 109.00 | 73 721.00 | 119 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 109.00 | 3 331.00 | 6 690.00 | 8 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 728.00 | 6 778.00 | 67 031.00 | 111 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 421.00 | | 8 421.00 | 8 421.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 485.00 | 44 520.00 | 25 485.00 | 25 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 906.00 | 44 520.00 | 33 906.00 | 33 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 906.00 | 44 520.00 | 33 906.00 | 33 906.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 421.00 | |
UG ‐ Financières | | 44 520.00 | 25 485.00 | |