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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 775.00 | 93 241.00 | 6 534.00 | 99 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 348.00 | 54 827.00 | 33 521.00 | 88 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 125.00 | 148 068.00 | 60 056.00 | 208 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 831.00 | | 10 831.00 | 10 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
BZ Autres créances | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 70 666.00 | | 70 666.00 | 70 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 405.00 | | 95 405.00 | 95 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 529.00 | 148 068.00 | 155 461.00 | 303 529.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 87 432.00 | 74 810.00 | | 87 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 491.00 | 12 622.00 | | 9 491.00 |
DL TOTAL (I) | 105 308.00 | 95 816.00 | | 105 308.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 18 103.00 | 27 561.00 | | 18 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 433.00 | 11 943.00 | | 19 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 565.00 | 3 399.00 | | 11 565.00 |
EA Autres dettes | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 154.00 | 43 907.00 | | 50 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 461.00 | 139 723.00 | | 155 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 195 755.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 195 755.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 937.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 514.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 749.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -235.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 145.00 | 2 228.00 | | 1 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 360.00 | 264 091.00 | | 200 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 868.00 | 251 469.00 | | 190 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 491.00 | 12 622.00 | | 9 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 632.00 | 17 937.00 | 501.00 | 130 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 632.00 | 17 938.00 | 501.00 | 130 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 433.00 | 19 433.00 | | 19 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 565.00 | 11 565.00 | | 11 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 103.00 | 12 516.00 | 5 586.00 | 18 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 908.00 | 8 908.00 | | 8 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 908.00 | 8 908.00 | | 8 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 154.00 | 44 567.00 | 5 586.00 | 50 154.00 |