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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 598.00 | 11 598.00 | 5 000.00 | 16 598.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 23 596.00 | 23 596.00 | | 23 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 799.00 | 63 443.00 | 356.00 | 63 799.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 623 416.00 | 623 416.00 | | 623 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 937.00 | | 9 937.00 | 9 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 437 651.00 | 7 792 194.00 | 645 457.00 | 8 437 651.00 |
BT Marchandises | 16 497.00 | | 16 497.00 | 16 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 542.00 | 74 513.00 | 13 029.00 | 87 542.00 |
BZ Autres créances | 1 450 612.00 | 1 072 273.00 | 378 338.00 | 1 450 612.00 |
CF Disponibilités | 52 694.00 | | 52 694.00 | 52 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 607 555.00 | 1 146 786.00 | 460 769.00 | 1 607 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 045 206.00 | 8 938 980.00 | 1 106 226.00 | 10 045 206.00 |
CU Autres participations | 7 699 305.00 | 7 070 141.00 | 629 163.00 | 7 699 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 407 257.00 | | | 1 407 257.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -792 182.00 | | | -792 182.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 725.00 | | | 140 725.00 |
DH Report à nouveau | -4 858 130.00 | | | -4 858 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 652 385.00 | | | 4 652 385.00 |
DL TOTAL (I) | 550 055.00 | | | 550 055.00 |
DP Provisions pour risques | 18 497.00 | | | 18 497.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 497.00 | | | 18 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 664.00 | | | 203 664.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 192.00 | | | 33 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 311.00 | | | 112 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 225.00 | | | 159 225.00 |
EA Autres dettes | 29 280.00 | | | 29 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 674.00 | | | 537 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 226.00 | | | 1 106 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 129.00 | | | 478 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 295.00 | | 100 295.00 | 100 295.00 |
FG Production vendue services | 664 785.00 | | 664 785.00 | 664 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 765 080.00 | | 765 080.00 | 765 080.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 765 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 630.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 886 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 013.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 961 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 400 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 068.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 402 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 402 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 838 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 835 095.00 | | | 3 835 095.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 837 555.00 | | | 3 837 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 007.00 | | | 24 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 007.00 | | | 24 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 813 549.00 | | | 3 813 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 964 536.00 | | | 5 964 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 312 151.00 | | | 1 312 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 652 385.00 | | | 4 652 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 006.00 | 15 630.00 | | 83 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 598.00 | | | 11 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 408.00 | 15 630.00 | | 71 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 712 014.00 | 381 543.00 | 400 000.00 | 7 712 014.00 |
6T Sur comptes clients | 74 513.00 | | | 74 513.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 054 225.00 | 20 509.00 | 2 461.00 | 1 054 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 840 752.00 | 402 052.00 | 402 461.00 | 8 840 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 840 752.00 | 402 052.00 | 402 461.00 | 8 840 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 311.00 | 112 311.00 | | 112 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 203.00 | 33 203.00 | | 33 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 744.00 | 82 744.00 | | 82 744.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 880.00 | 31 880.00 | | 31 880.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 205 400.00 | 205 400.00 | | 205 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 280.00 | 2 928.00 | 11 712.00 | 29 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246 942.00 | 246 942.00 | | 246 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 482.00 | 478 129.00 | 11 712.00 | 504 482.00 |