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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
AN Terrains | 13 546.00 | 13 546.00 | | 13 546.00 |
AP Constructions | 12 205.00 | 12 205.00 | | 12 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 435.00 | 24 143.00 | 291.00 | 24 435.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 741.00 | 53 293.00 | 447.00 | 53 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 439.00 | 25 203.00 | 140 236.00 | 165 439.00 |
BZ Autres créances | 428 457.00 | | 428 457.00 | 428 457.00 |
CF Disponibilités | 12 074.00 | | 12 074.00 | 12 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 255.00 | 25 203.00 | 581 052.00 | 606 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 996.00 | 78 496.00 | 581 500.00 | 659 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
DG Autres réserves | 75 458.00 | | | 75 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 318.00 | | | -54 318.00 |
DK Provisions réglementées | 123.00 | | | 123.00 |
DL TOTAL (I) | 200 754.00 | | | 200 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 966.00 | | | 126 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 329.00 | | | 251 329.00 |
EA Autres dettes | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 746.00 | | | 380 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 500.00 | | | 581 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 746.00 | | | 380 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 440 313.00 | | 2 440 313.00 | 2 440 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 440 313.00 | | 2 440 313.00 | 2 440 313.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 467 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 117 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 548.00 | |
GE Autres charges | | | 14 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 531 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 124.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 505.00 | | | 21 505.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 618.00 | | | 8 618.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 76.00 | | | 76.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 706.00 | | | 11 706.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 505.00 | | | 505.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77.00 | | | 77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 289.00 | | | 12 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 829.00 | | | -10 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 634.00 | | | -19 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 469 696.00 | | | 2 469 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 524 014.00 | | | 2 524 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 318.00 | | | -54 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 225.00 | | | 55 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 484.00 | 53 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 249.00 | 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 235.00 | 52 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 984.00 | | | 53 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156.00 | | | 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 724.00 | 548.00 | 978.00 | 53 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 864.00 | 83.00 | 112.00 | 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 859.00 | 465.00 | 867.00 | 52 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 122.00 | 77.00 | 77.00 | 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122.00 | 77.00 | 77.00 | 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 967.00 | 126 967.00 | | 126 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 330.00 | 251 330.00 | | 251 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 165 440.00 | 136 656.00 | 28 784.00 | 165 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 428 458.00 | 428 458.00 | | 428 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 338.00 | 565 397.00 | 28 940.00 | 594 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 746.00 | 380 746.00 | | 380 746.00 |