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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 11 667 000.00 | | 11 667 000.00 | 11 667 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 686 000.00 | | 11 686 000.00 | 11 686 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 686 000.00 | | 11 686 000.00 | 11 686 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 889 000.00 | 3 889 000.00 | | 3 889 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 099 000.00 | 4 099 000.00 | | 4 099 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 389 000.00 | 389 000.00 | | 389 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 023 000.00 | 336 000.00 | | 2 023 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 000.00 | 1 687 000.00 | | -114 000.00 |
DL TOTAL (I) | 10 286 000.00 | 10 400 000.00 | | 10 286 000.00 |
DP Provisions pour risques | 384 000.00 | 1 803 000.00 | | 384 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 384 000.00 | 1 803 000.00 | | 384 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 558 000.00 | 189 000.00 | | 558 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 000.00 | 120 000.00 | | 103 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 000.00 | 204 000.00 | | 124 000.00 |
EA Autres dettes | 231 000.00 | 112 000.00 | | 231 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 000.00 | 625 000.00 | | 1 016 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 686 000.00 | 12 827 000.00 | | 11 686 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 9 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 419 000.00 | |
FQ Autres produits | | | -358 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 070 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 647 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 97 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 138 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 47 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 113 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 000.00 | 1 113 000.00 | | -26 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 097 000.00 | 8 754 000.00 | | 1 097 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 211 000.00 | 7 067 000.00 | | 1 211 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 000.00 | 1 687 000.00 | | -114 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 802 523.00 | | 1 418 652.00 | 1 802 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 802 523.00 | | 1 418 652.00 | 1 802 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 558 000.00 | 558 000.00 | | 558 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 000.00 | 231 000.00 | | 231 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 000.00 | 1 016 000.00 | | 1 016 000.00 |