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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
AN Terrains | 2 423.00 | 2 404.00 | 18.00 | 2 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 900.00 | 28 900.00 | | 28 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 340.00 | 224 235.00 | 35 104.00 | 259 340.00 |
BD Autres titres immobilisés | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 497.00 | | 3 497.00 | 3 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 156.00 | 256 764.00 | 47 392.00 | 304 156.00 |
BT Marchandises | 322 000.00 | 38 785.00 | 283 215.00 | 322 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 242 807.00 | 5 845.00 | 236 962.00 | 242 807.00 |
BZ Autres créances | 65 872.00 | | 65 872.00 | 65 872.00 |
CF Disponibilités | 295 362.00 | | 295 362.00 | 295 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 311.00 | | 10 311.00 | 10 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 352.00 | 44 630.00 | 891 721.00 | 936 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 508.00 | 301 394.00 | 939 114.00 | 1 240 508.00 |
CR Parts à plus d’un an | 823.00 | | | 823.00 |
CU Autres participations | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 750.00 | 85 000.00 | | 63 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 393 439.00 | 928 790.00 | | 393 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 278.00 | 295 999.00 | | 220 278.00 |
DL TOTAL (I) | 685 967.00 | 1 318 289.00 | | 685 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 526 806.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448.00 | | | 448.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 453.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 729.00 | 256 797.00 | | 149 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 880.00 | 142 829.00 | | 102 880.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | 1 670.00 | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 147.00 | 928 556.00 | | 253 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 114.00 | 2 246 844.00 | | 939 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 147.00 | 928 556.00 | | 253 147.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 448.00 | | | 448.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 772.00 | 5 643.00 | 1 259.00 | 299 772.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 319.00 | 5 542.00 | 1 199.00 | 286 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 229.00 | 101.00 | 60.00 | 12 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 365.00 | 17 598.00 | 1 199.00 | 240 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 141.00 | 17 598.00 | 1 199.00 | 239 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 729.00 | 149 729.00 | | 149 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 418.00 | 103 418.00 | | 103 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 497.00 | | 3 497.00 | 3 497.00 |
UX Autres créances clients | 308 679.00 | 300 665.00 | 8 015.00 | 308 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 311.00 | 10 311.00 | | 10 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 487.00 | 310 976.00 | 11 511.00 | 322 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 147.00 | 253 147.00 | | 253 147.00 |