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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 167.00 | 68 167.00 | | 68 167.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 800.00 | 58 800.00 | | 58 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 870.00 | 7 870.00 | | 7 870.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 515 842.00 | 443 581.00 | 72 261.00 | 515 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 071.00 | | 24 071.00 | 24 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 107.00 | 619 391.00 | 111 715.00 | 731 107.00 |
BN En cours de production de biens | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 328 067.00 | 169 978.00 | 158 089.00 | 328 067.00 |
BZ Autres créances | 1 078 254.00 | | 1 078 254.00 | 1 078 254.00 |
CF Disponibilités | 546 848.00 | | 546 848.00 | 546 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 953 170.00 | 169 978.00 | 1 783 192.00 | 1 953 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 684 277.00 | 789 370.00 | 1 894 907.00 | 2 684 277.00 |
CU Autres participations | 56 354.00 | 40 972.00 | 15 382.00 | 56 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 680.00 | | | 40 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 418 320.00 | | | 418 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
DG Autres réserves | 1 715 269.00 | | | 1 715 269.00 |
DH Report à nouveau | -1 037 304.00 | | | -1 037 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 673.00 | | | -69 673.00 |
DL TOTAL (I) | 1 071 359.00 | | | 1 071 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 739 065.00 | | | 739 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 217.00 | | | 28 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 265.00 | | | 56 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 548.00 | | | 823 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 894 907.00 | | | 1 894 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 095.00 | | | 200 095.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 553.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 717.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 564.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 587.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 702.00 | | | 7 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 702.00 | | | 7 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 702.00 | | | -7 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 587.00 | | | 12 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 261.00 | | | 82 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 673.00 | | | -69 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 824.00 | | | 734 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 717.00 | 596 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 717.00 | 731 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 967.00 | | | 126 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 870.00 | | | 7 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 599 986.00 | | | 599 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 838.00 | | | 134 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 967.00 | | | 126 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 870.00 | | | 7 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 169 978.00 | | | 169 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 650 244.00 | 4 287.00 | | 650 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 650 244.00 | 4 287.00 | | 650 244.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 4 287.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 217.00 | 28 217.00 | | 28 217.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 515 842.00 | | 515 842.00 | 515 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 071.00 | | 24 071.00 | 24 071.00 |
UX Autres créances clients | 93 974.00 | 93 974.00 | | 93 974.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 234 093.00 | 234 093.00 | | 234 093.00 |
VB T. V. A. | 27 122.00 | 27 122.00 | | 27 122.00 |
VC Groupe et associés | 976 704.00 | 976 704.00 | | 976 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 739 065.00 | 115 612.00 | 462 448.00 | 739 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 612.00 | | | 115 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 426.00 | 74 426.00 | | 74 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 946 236.00 | 1 406 322.00 | 539 914.00 | 1 946 236.00 |
VW T.V.A. | 55 338.00 | 55 338.00 | | 55 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 548.00 | 200 095.00 | 462 448.00 | 823 548.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 765.00 | | | 7 765.00 |
ST Autres comptes | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 302.00 | | | 302.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 52 415.00 | | | 52 415.00 |
YW Taxe professionnelle | 461.00 | | | 461.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 461.00 | | | 461.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 092.00 | | | 66 092.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |