| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 990.00 | 3 182.00 | 17 808.00 | 20 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 861.00 | 5 608.00 | 43 253.00 | 48 861.00 |
BT Marchandises | 42 259.00 | | 42 259.00 | 42 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 165.00 | | 5 165.00 | 5 165.00 |
CF Disponibilités | 156 193.00 | | 156 193.00 | 156 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 201.00 | | 208 201.00 | 208 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 062.00 | 5 608.00 | 251 454.00 | 257 062.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 169 436.00 | 169 436.00 | | 169 436.00 |
DH Report à nouveau | -1 083.00 | -17 723.00 | | -1 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 112.00 | 16 640.00 | | 32 112.00 |
DL TOTAL (I) | 208 849.00 | 176 738.00 | | 208 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 884.00 | | | 9 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 331.00 | 4 120.00 | | 4 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 990.00 | 14 417.00 | | 17 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 399.00 | 3 995.00 | | 10 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 604.00 | 22 532.00 | | 42 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 454.00 | 199 270.00 | | 251 454.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 516.00 | | 17 525.00 | 36 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 180.00 | 48 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 180.00 | 23 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 071.00 | | 17 525.00 | 11 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 677.00 | 1 111.00 | 5 180.00 | 9 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 677.00 | 1 111.00 | 5 180.00 | 9 677.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 990.00 | 17 990.00 | | 17 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
VB T. V. A. | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 884.00 | 1 826.00 | 8 059.00 | 9 884.00 |
VI Groupe et associés | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116.00 | | | 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 299.00 | 6 099.00 | 10 200.00 | 16 299.00 |
VW T.V.A. | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 604.00 | 34 546.00 | 8 059.00 | 42 604.00 |