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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 875.00 | 20 482.00 | 5 393.00 | 25 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 882.00 | | 5 882.00 | 5 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 757.00 | 20 482.00 | 11 275.00 | 31 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 158.00 | | 24 158.00 | 24 158.00 |
BZ Autres créances | 8 840.00 | | 8 840.00 | 8 840.00 |
CF Disponibilités | 372 706.00 | | 372 706.00 | 372 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 704.00 | | 405 704.00 | 405 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 460.00 | 20 482.00 | 416 979.00 | 437 460.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 216 189.00 | | | 216 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 694.00 | | | 15 694.00 |
DL TOTAL (I) | 274 783.00 | | | 274 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 728.00 | | | 11 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 568.00 | | | 66 568.00 |
EA Autres dettes | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 196.00 | | | 142 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 979.00 | | | 416 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 196.00 | | | 142 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 589 281.00 | 16 394.00 | 605 675.00 | 589 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 589 281.00 | 16 394.00 | 605 675.00 | 589 281.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 830.00 | |
GE Autres charges | | | 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 479.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | | | -16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 239.00 | | | 608 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 545.00 | | | 592 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 694.00 | | | 15 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 683.00 | | 3 955.00 | 28 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7.00 | 5 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 881.00 | 31 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 874.00 | 25 875.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 909.00 | | 3 840.00 | 22 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 774.00 | | 115.00 | 5 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 511.00 | 2 845.00 | 874.00 | 18 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 511.00 | 2 845.00 | 874.00 | 18 511.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 728.00 | 11 728.00 | | 11 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 703.00 | 42 703.00 | | 42 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 892.00 | 18 892.00 | | 18 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 882.00 | | 5 883.00 | 5 882.00 |
UX Autres créances clients | 24 158.00 | 24 153.00 | | 24 158.00 |
VB T. V. A. | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 011.00 | 7 011.00 | | 7 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 880.00 | 32 998.00 | 5 883.00 | 38 880.00 |
VW T.V.A. | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 196.00 | 142 196.00 | | 142 196.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 100.00 | | | 100.00 |
ST Autres comptes | 74 924.00 | | | 74 924.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 239.00 | | | 25 239.00 |
YT Sous‐traitance | 107 383.00 | | | 107 383.00 |
YW Taxe professionnelle | 130.00 | | | 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 122.00 | | | 129 122.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 621.00 | | | 42 621.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 647.00 | | | 207 647.00 |