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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 781.00 | 33 781.00 | | 33 781.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 130 214.00 | 130 214.00 | | 130 214.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 223.00 | 45 635.00 | 106 588.00 | 152 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 919.00 | | 19 919.00 | 19 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 077.00 | 209 631.00 | 159 446.00 | 369 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 116 454.00 | 2 391.00 | 1 114 063.00 | 1 116 454.00 |
BZ Autres créances | 484 450.00 | | 484 450.00 | 484 450.00 |
CF Disponibilités | 514 335.00 | | 514 335.00 | 514 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 684.00 | | 14 684.00 | 14 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 129 923.00 | 2 391.00 | 2 127 532.00 | 2 129 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 499 000.00 | 212 022.00 | 2 286 979.00 | 2 499 000.00 |
CU Autres participations | 32 940.00 | | 32 940.00 | 32 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | | 695 678.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 252 818.00 | 349 466.00 | | 1 252 818.00 |
DK Provisions réglementées | 11 000.00 | 12 750.00 | | 11 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 304 518.00 | 1 098 593.00 | | 1 304 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 909.00 | 1 025.00 | | 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 553.00 | | | 180 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 427.00 | 406 459.00 | | 431 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 283.00 | 378 052.00 | | 318 283.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EA Autres dettes | 51 287.00 | 37 453.00 | | 51 287.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 982 460.00 | 823 491.00 | | 982 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 286 979.00 | 1 922 084.00 | | 2 286 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 247 862.00 | 86 498.00 | 334 360.00 | 247 862.00 |
FG Production vendue services | 3 043 329.00 | 372 895.00 | 3 416 224.00 | 3 043 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 291 191.00 | 459 393.00 | 3 750 584.00 | 3 291 191.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 776 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 274 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 249.00 | |
GE Autres charges | | | 7 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 097 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 679 351.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 857.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 31.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 698 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 049.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 401 750.00 | 4 049.00 | | 1 401 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 729.00 | 623.00 | | 729.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 532 108.00 | 4 632.00 | | 532 108.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 532 837.00 | 7 455.00 | | 532 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 868 912.00 | -3 406.00 | | 868 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 314 717.00 | 133 563.00 | | 314 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 197 561.00 | 3 997 334.00 | | 5 197 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 944 743.00 | 3 647 869.00 | | 3 944 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 252 818.00 | 349 466.00 | | 1 252 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 201 916.00 | | 111 071.00 | 1 201 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 249.00 | 52 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 943 910.00 | 369 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 876.00 | 163 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 939 786.00 | 152 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 871.00 | | | 167 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 001 056.00 | | 90 952.00 | 1 001 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 989.00 | | 20 119.00 | 32 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 641.00 | 53 249.00 | 409 259.00 | 565 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 871.00 | | 3 876.00 | 167 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 770.00 | 53 249.00 | 405 383.00 | 397 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 750.00 | | 1 750.00 | 12 750.00 |
6T Sur comptes clients | 7 334.00 | | 4 943.00 | 7 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 334.00 | | 4 943.00 | 7 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 084.00 | | 6 693.00 | 20 084.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 943.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 427.00 | 431 427.00 | | 431 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 094.00 | 32 094.00 | | 32 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 537.00 | 61 537.00 | | 61 537.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 287.00 | 51 287.00 | | 51 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 919.00 | | 19 919.00 | 19 919.00 |
UX Autres créances clients | 1 113 585.00 | 1 113 585.00 | | 1 113 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VB T. V. A. | 46 814.00 | 46 814.00 | | 46 814.00 |
VC Groupe et associés | 437 501.00 | 437 501.00 | | 437 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VI Groupe et associés | 180 553.00 | 180 553.00 | | 180 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 440.00 | 8 440.00 | | 8 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 684.00 | 14 684.00 | | 14 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 635 507.00 | 1 615 589.00 | 19 919.00 | 1 635 507.00 |
VW T.V.A. | 216 212.00 | 216 212.00 | | 216 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 460.00 | 982 460.00 | | 982 460.00 |