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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 690.00 | 2 376.00 | 2 314.00 | 4 690.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 852.00 | 46 447.00 | 2 405.00 | 48 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 280.00 | 130 034.00 | 16 246.00 | 146 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 633.00 | 178 857.00 | 24 776.00 | 203 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 333.00 | 1 082.00 | 97 251.00 | 98 333.00 |
BP En cours de production de services | 13 731.00 | | 13 731.00 | 13 731.00 |
BT Marchandises | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 880.00 | 5 640.00 | 204 240.00 | 209 880.00 |
BZ Autres créances | 36 350.00 | | 36 350.00 | 36 350.00 |
CF Disponibilités | 352 121.00 | | 352 121.00 | 352 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 373.00 | | 6 373.00 | 6 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 416.00 | 6 722.00 | 710 694.00 | 717 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 049.00 | 185 579.00 | 735 470.00 | 921 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 40 120.00 | 50 622.00 | | 40 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 345.00 | -10 502.00 | | 34 345.00 |
DL TOTAL (I) | 129 465.00 | 95 120.00 | | 129 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 282.00 | 180 808.00 | | 180 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 336.00 | 9 873.00 | | 1 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 788.00 | 127 122.00 | | 137 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 444.00 | 96 276.00 | | 66 444.00 |
EA Autres dettes | 217 222.00 | 122 230.00 | | 217 222.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 932.00 | 780.00 | | 2 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 005.00 | 537 088.00 | | 606 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 470.00 | 632 208.00 | | 735 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 005.00 | 537 088.00 | | 606 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 282.00 | 232.00 | | 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 294.00 | | 3 203.00 | 202 294.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 864.00 | | 203 633.00 | 1 864.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 864.00 | | 195 133.00 | 1 864.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 501.00 | | | 8 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 794.00 | | 3 203.00 | 193 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 996.00 | 8 861.00 | | 169 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 478.00 | 898.00 | | 1 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 518.00 | 7 963.00 | | 168 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 993.00 | 1 082.00 | 993.00 | 993.00 |
6T Sur comptes clients | 13 458.00 | 5 640.00 | 13 458.00 | 13 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 451.00 | 6 722.00 | 14 451.00 | 14 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 451.00 | 6 722.00 | 14 451.00 | 14 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 722.00 | 14 451.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 788.00 | 137 788.00 | | 137 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 654.00 | 8 654.00 | | 8 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 557.00 | 39 557.00 | | 39 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 222.00 | 217 222.00 | | 217 222.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
UX Autres créances clients | 203 642.00 | 203 642.00 | | 203 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 238.00 | 6 238.00 | | 6 238.00 |
VB T. V. A. | 26 395.00 | 26 395.00 | | 26 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 576.00 | | | 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 741.00 | 8 741.00 | | 8 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 373.00 | 6 373.00 | | 6 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 602.00 | 252 602.00 | | 252 602.00 |
VW T.V.A. | 16 756.00 | 16 756.00 | | 16 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 005.00 | 606 005.00 | | 606 005.00 |