| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
AH Fonds commercial | 274 051.00 | | 274 051.00 | 274 051.00 |
AP Constructions | 18 788.00 | 16 191.00 | 2 597.00 | 18 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 088.00 | 55 896.00 | 3 192.00 | 59 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 644.00 | | 7 644.00 | 7 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 611.00 | 73 127.00 | 287 484.00 | 360 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 742 235.00 | 25 240.00 | 716 995.00 | 742 235.00 |
BZ Autres créances | 448 604.00 | | 448 604.00 | 448 604.00 |
CF Disponibilités | 350 019.00 | | 350 019.00 | 350 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 472.00 | | 38 472.00 | 38 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 579 330.00 | 25 240.00 | 1 554 090.00 | 1 579 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 939 942.00 | 98 367.00 | 1 841 576.00 | 1 939 942.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 644.00 | | | 7 644.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 150.00 | 244 150.00 | | 244 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 415.00 | 24 415.00 | | 24 415.00 |
DG Autres réserves | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
DH Report à nouveau | 780 893.00 | 859 676.00 | | 780 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200 262.00 | -78 783.00 | | -200 262.00 |
DL TOTAL (I) | 850 527.00 | 1 050 789.00 | | 850 527.00 |
DP Provisions pour risques | 22 621.00 | 48 684.00 | | 22 621.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 621.00 | 48 684.00 | | 22 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214.00 | 142.00 | | 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 050.00 | 50.00 | | 180 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 355.00 | 391 411.00 | | 191 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 735.00 | 547 973.00 | | 492 735.00 |
EA Autres dettes | 60 655.00 | 35 918.00 | | 60 655.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 420.00 | | | 43 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 428.00 | 975 495.00 | | 968 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 841 576.00 | 2 074 967.00 | | 1 841 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 968 428.00 | 975 495.00 | | 968 428.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 180 050.00 | | | 180 050.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 300 050.00 | | 2 300 050.00 | 2 300 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 300 050.00 | | 2 300 050.00 | 2 300 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 379 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 847 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 152 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 545 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 240.00 | |
GE Autres charges | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 613 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -233 793.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -232 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 259.00 | 50 466.00 | | 8 259.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 063.00 | | | 26 063.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 322.00 | 50 466.00 | | 34 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 792.00 | 5 379.00 | | 1 792.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 48 684.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 792.00 | 54 063.00 | | 1 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 531.00 | -3 597.00 | | 32 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 414 974.00 | 2 829 079.00 | | 2 414 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 615 235.00 | 2 907 861.00 | | 2 615 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -200 262.00 | -78 783.00 | | -200 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 560.00 | | 274 051.00 | 186 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | 7 644.00 | 100 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100 000.00 | | 360 611.00 | 100 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040.00 | | 274 051.00 | 1 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 876.00 | | | 77 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 644.00 | | | 107 644.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 988.00 | 3 138.00 | | 69 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 949.00 | 3 138.00 | | 68 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 684.00 | | 26 063.00 | 48 684.00 |
6T Sur comptes clients | 69 400.00 | 25 240.00 | 69 400.00 | 69 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 400.00 | 25 240.00 | 69 400.00 | 69 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 084.00 | 25 240.00 | 95 463.00 | 118 084.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 240.00 | 69 400.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 26 063.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 355.00 | 191 355.00 | | 191 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 279.00 | 155 279.00 | | 155 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 605.00 | 138 605.00 | | 138 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 655.00 | 60 655.00 | | 60 655.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 420.00 | 43 420.00 | | 43 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 644.00 | 7 644.00 | | 7 644.00 |
UX Autres créances clients | 711 947.00 | 711 947.00 | | 711 947.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 288.00 | 30 288.00 | | 30 288.00 |
VB T. V. A. | 37 540.00 | 37 540.00 | | 37 540.00 |
VC Groupe et associés | 289 755.00 | 289 755.00 | | 289 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VI Groupe et associés | 180 076.00 | 180 076.00 | | 180 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 577.00 | 20 577.00 | | 20 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 049.00 | 20 049.00 | | 20 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 733.00 | 100 733.00 | | 100 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 472.00 | 38 472.00 | | 38 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 236 956.00 | 1 236 956.00 | | 1 236 956.00 |
VW T.V.A. | 178 776.00 | 178 776.00 | | 178 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 428.00 | 968 428.00 | | 968 428.00 |