| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 746.00 | 9 747.00 | 1 999.00 | 11 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 424.00 | 98 628.00 | 4 797.00 | 103 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 571.00 | 108 375.00 | 24 196.00 | 132 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 352 704.00 | | 1 352 704.00 | 1 352 704.00 |
BZ Autres créances | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 542 293.00 | | 542 293.00 | 542 293.00 |
CF Disponibilités | 231 104.00 | | 231 104.00 | 231 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 534.00 | | 5 534.00 | 5 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 137 095.00 | | 2 137 095.00 | 2 137 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 269 665.00 | 108 375.00 | 2 161 291.00 | 2 269 665.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 222 180.00 | 222 275.00 | | 222 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 146.00 | 140 665.00 | | 133 146.00 |
DL TOTAL (I) | 410 326.00 | 417 940.00 | | 410 326.00 |
DP Provisions pour risques | | 24 346.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 24 346.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311.00 | 7 625.00 | | 311.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 689.00 | 51 699.00 | | 45 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 421 268.00 | 824 388.00 | | 1 421 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 089.00 | 252 447.00 | | 283 089.00 |
EA Autres dettes | 607.00 | | | 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 750 965.00 | 1 136 159.00 | | 1 750 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 161 291.00 | 1 578 445.00 | | 2 161 291.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 819 840.00 | | 1 819 840.00 | 1 819 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 819 840.00 | | 1 819 840.00 | 1 819 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 824 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 752 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 826.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 639 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 349.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 449.00 | 103 157.00 | | 449.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | 46 000.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 449.00 | 149 157.00 | | 20 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 882.00 | 42 550.00 | | 25 882.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 193.00 | 62 550.00 | | 27 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 744.00 | 86 607.00 | | -6 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 459.00 | 55 524.00 | | 45 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 848 321.00 | 1 824 011.00 | | 1 848 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 715 175.00 | 1 683 346.00 | | 1 715 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 146.00 | 140 665.00 | | 133 146.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 635.00 | | 4 986.00 | 135 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 191.00 | 17 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 051.00 | 132 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 719.00 | 11 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 141.00 | 103 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 345.00 | | 1 120.00 | 12 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 699.00 | | 3 866.00 | 101 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 591.00 | | | 21 591.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 409.00 | 3 827.00 | 3 861.00 | 108 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 550.00 | 917.00 | 1 720.00 | 10 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 859.00 | 2 910.00 | 2 141.00 | 97 859.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 346.00 | | 24 346.00 | 24 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 346.00 | | 24 346.00 | 24 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 346.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 421 268.00 | 1 421 268.00 | | 1 421 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 315.00 | 105 315.00 | | 105 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 660.00 | 133 660.00 | | 133 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 352 704.00 | 1 352 704.00 | | 1 352 704.00 |
VB T. V. A. | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 229.00 | 23 229.00 | | 23 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 381 098.00 | 1 363 698.00 | 17 400.00 | 1 381 098.00 |
VW T.V.A. | 15 490.00 | 15 490.00 | | 15 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 705 275.00 | 1 705 275.00 | | 1 705 275.00 |