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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 207.00 | | 36 207.00 | 36 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 268.00 | 95 972.00 | 4 296.00 | 100 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 253.00 | 50 104.00 | 7 148.00 | 57 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 015.00 | 146 076.00 | 51 939.00 | 198 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BZ Autres créances | 10 622.00 | | 10 622.00 | 10 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 114.00 | | 59 114.00 | 59 114.00 |
CF Disponibilités | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 73 279.00 | | 73 279.00 | 73 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 294.00 | 146 076.00 | 125 218.00 | 271 294.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
CU Autres participations | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 87 979.00 | 87 979.00 | | 87 979.00 |
DH Report à nouveau | -38 709.00 | | | -38 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 540.00 | -38 709.00 | | 23 540.00 |
DL TOTAL (I) | 93 050.00 | 69 510.00 | | 93 050.00 |
DP Provisions pour risques | | 48 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 48 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 804.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 784.00 | 26 184.00 | | 19 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 193.00 | 4 667.00 | | 6 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 058.00 | 4 536.00 | | 5 058.00 |
EA Autres dettes | 1 133.00 | 347.00 | | 1 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 168.00 | 35 735.00 | | 32 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 218.00 | 153 245.00 | | 125 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 168.00 | 35 735.00 | | 32 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 132.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 19 784.00 | | | 19 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 682.00 | | 333.00 | 197 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 207.00 | | | 36 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 231.00 | | 289.00 | 157 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 244.00 | | 44.00 | 4 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 760.00 | 7 316.00 | | 138 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 760.00 | 7 316.00 | | 138 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 48 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 992.00 | 11 992.00 | | 11 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 244.00 | 10 244.00 | | 10 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 409.00 | 10 409.00 | | 10 409.00 |
VB T. V. A. | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VI Groupe et associés | 19 784.00 | 19 784.00 | | 19 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2.00 | | | 2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 673.00 | | | 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 950.00 | 14 950.00 | | 14 950.00 |
VW T.V.A. | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 168.00 | 32 168.00 | | 32 168.00 |