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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 676.00 | 49 176.00 | 31 500.00 | 80 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 675.00 | 135 171.00 | 65 504.00 | 200 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 851.00 | 184 347.00 | 135 505.00 | 319 851.00 |
BT Marchandises | 73 821.00 | | 73 821.00 | 73 821.00 |
BZ Autres créances | 44 955.00 | | 44 955.00 | 44 955.00 |
CF Disponibilités | 225 439.00 | | 225 439.00 | 225 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 836.00 | | 344 836.00 | 344 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 687.00 | 184 347.00 | 480 340.00 | 664 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 123 559.00 | 81 203.00 | | 123 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 103.00 | 62 356.00 | | 12 103.00 |
DL TOTAL (I) | 355 661.00 | 363 559.00 | | 355 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 906.00 | 5 354.00 | | 2 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 708.00 | 66 573.00 | | 12 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 945.00 | 92 934.00 | | 105 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 119.00 | 3 245.00 | | 3 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 679.00 | 168 107.00 | | 124 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 340.00 | 531 666.00 | | 480 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 261.00 | 162 760.00 | | 124 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 594.00 | | 22 257.00 | 297 594.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 094.00 | | 22 257.00 | 259 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 600.00 | 19 747.00 | | 164 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 600.00 | 19 747.00 | | 164 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 945.00 | 105 945.00 | | 105 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VB T. V. A. | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 902.00 | 2 484.00 | 418.00 | 2 902.00 |
VI Groupe et associés | 12 708.00 | 12 708.00 | | 12 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 586.00 | 14 586.00 | | 14 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 575.00 | 45 575.00 | | 45 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 679.00 | 124 261.00 | 418.00 | 124 679.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 671.00 | 596.00 | | 671.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 393.00 | 4 271.00 | | 4 393.00 |
ST Autres comptes | 67 365.00 | 44 384.00 | | 67 365.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 936.00 | 15 936.00 | | 15 936.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 532.00 | 1 403.00 | | 1 532.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 203.00 | 1 999.00 | | 2 203.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 903.00 | 63 516.00 | | 63 903.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 381.00 | 55 214.00 | | 62 381.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 694.00 | 64 591.00 | | 87 694.00 |