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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 277 917.00 | 156 220.00 | 121 697.00 | 277 917.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 547 917.00 | 156 220.00 | 391 697.00 | 547 917.00 |
060 Stock marchandises | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
072 Créances – Autres | 8 255.00 | | 8 255.00 | 8 255.00 |
084 Disponibilités | 45 072.00 | | 45 072.00 | 45 072.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 391.00 | | 60 391.00 | 60 391.00 |
110 Total général Actif | 608 309.00 | 156 220.00 | 452 089.00 | 608 309.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 559.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 299.00 | |
134 Report à nouveau | | | 214 763.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 157.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 720.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 257 123.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 642.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 053.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 165 686.00 | | |
172 Autres dettes | | | 167 269.00 | |
176 Total des dettes | | | 194 965.00 | |
180 Total général Passif | | | 452 089.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 709.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 31 709.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 595.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 194.00 | | | 18 194.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 358.00 | | | 58 358.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 116.00 | | | 21 116.00 |
230 Autres produits | 51.00 | | | 51.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 720.00 | | | 97 720.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 225.00 | | | 8 225.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 196.00 | | | 196.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 346.00 | | | 346.00 |
242 Autres charges externes. | 37 966.00 | | | 37 966.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 603.00 | | | 10 603.00 |
252 Charges sociales | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 169.00 | | | 19 169.00 |
262 Autres charges | 356.00 | | | 356.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 190.00 | | | 83 190.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 530.00 | | | 14 530.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
294 Charges financières | 128.00 | | | 128.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 157.00 | | | 15 157.00 |