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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 562.00 | 9 274.00 | 287.00 | 9 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 731.00 | 79 431.00 | 31 301.00 | 110 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 843.00 | 88 705.00 | 34 138.00 | 122 843.00 |
BT Marchandises | 116 809.00 | 13 646.00 | 103 163.00 | 116 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 697.00 | 1 480.00 | 160 217.00 | 161 697.00 |
BZ Autres créances | 25 657.00 | | 25 657.00 | 25 657.00 |
CF Disponibilités | 150 791.00 | | 150 791.00 | 150 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 812.00 | | 5 812.00 | 5 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 266.00 | 15 126.00 | 446 140.00 | 461 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 110.00 | 103 831.00 | 480 278.00 | 584 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 190 714.00 | 177 046.00 | | 190 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 864.00 | 13 669.00 | | 53 864.00 |
DL TOTAL (I) | 254 640.00 | 200 776.00 | | 254 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 747.00 | 25 164.00 | | 23 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 337.00 | 362.00 | | 1 337.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 258.00 | 40 935.00 | | 3 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 744.00 | 131 062.00 | | 123 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 735.00 | 53 121.00 | | 62 735.00 |
EA Autres dettes | 10 816.00 | 10 253.00 | | 10 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 638.00 | 260 896.00 | | 225 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 278.00 | 461 672.00 | | 480 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 624.00 | | 1 219.00 | 121 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 293.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 073.00 | | 1 219.00 | 119 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 478.00 | 8 227.00 | | 80 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 478.00 | 8 227.00 | | 80 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 744.00 | 123 744.00 | | 123 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 735.00 | 62 735.00 | | 62 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 153.00 | 12 153.00 | | 12 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 161 697.00 | 161 697.00 | | 161 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 276.00 | 13 276.00 | | 13 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 471.00 | 1 416.00 | 9 055.00 | 10 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 657.00 | 25 657.00 | | 25 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 716.00 | 193 166.00 | 2 550.00 | 195 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 380.00 | 213 325.00 | 9 055.00 | 222 380.00 |