| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 549.00 | 67 066.00 | 2 482.00 | 69 549.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 998.00 | 6 998.00 | | 6 998.00 |
AP Constructions | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 462.00 | 54 182.00 | 34 280.00 | 88 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 673.00 | | 8 673.00 | 8 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 366.00 | 179 246.00 | 247 120.00 | 426 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 547 721.00 | 128 687.00 | 4 419 034.00 | 4 547 721.00 |
BZ Autres créances | 906 467.00 | | 906 467.00 | 906 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 6 508 478.00 | | 6 508 478.00 | 6 508 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 230.00 | | 13 230.00 | 13 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 475 896.00 | 128 687.00 | 12 347 208.00 | 12 475 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 902 262.00 | 307 933.00 | 12 594 329.00 | 12 902 262.00 |
CU Autres participations | 141 684.00 | | 141 684.00 | 141 684.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 646.00 | 206 646.00 | | 206 646.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 129 461.00 | 129 461.00 | | 129 461.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 665.00 | 20 665.00 | | 20 665.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 366 957.00 | 366 957.00 | | 366 957.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 414 282.00 | 2 720 923.00 | | 2 414 282.00 |
DH Report à nouveau | 1 330 437.00 | 1 330 437.00 | | 1 330 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 205 857.00 | 1 693 359.00 | | 1 205 857.00 |
DL TOTAL (I) | 5 674 305.00 | 6 468 448.00 | | 5 674 305.00 |
DP Provisions pour risques | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 149.00 | 1 173.00 | | 31 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 608.00 | 880 490.00 | | 291 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 497 618.00 | 2 463 303.00 | | 2 497 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 228 874.00 | 765 994.00 | | 1 228 874.00 |
EA Autres dettes | 82 626.00 | 82 266.00 | | 82 626.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 779 548.00 | 1 269 622.00 | | 2 779 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 911 424.00 | 5 462 848.00 | | 6 911 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 594 329.00 | 11 939 897.00 | | 12 594 329.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 982 989.00 | | 18 982 989.00 | 18 982 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 982 989.00 | | 18 982 989.00 | 18 982 989.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 994 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 658 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 910.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 500.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 374 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 619 350.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 660 538.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 878.00 | 48 710.00 | | 26 878.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 878.00 | 48 710.00 | | 26 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 158.00 | 53 318.00 | | 4 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 963.00 | 53 318.00 | | 7 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 915.00 | -4 607.00 | | 18 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 473 596.00 | 663 104.00 | | 473 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 062 576.00 | 13 055 608.00 | | 19 062 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 856 719.00 | 11 362 249.00 | | 17 856 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 205 857.00 | 1 693 359.00 | | 1 205 857.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 676.00 | | 171 151.00 | 308 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 461.00 | 426 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 860.00 | 136 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 601.00 | 139 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 812.00 | | 4 594.00 | 132 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 190.00 | | 24 873.00 | 167 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 673.00 | | 141 684.00 | 8 673.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 797.00 | 29 910.00 | 53 461.00 | 202 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 674.00 | 10 250.00 | 860.00 | 64 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 123.00 | 19 659.00 | 52 601.00 | 138 123.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
6T Sur comptes clients | 36 187.00 | 92 500.00 | | 36 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 187.00 | 92 500.00 | | 36 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 787.00 | 92 500.00 | | 44 787.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 497 618.00 | 2 497 618.00 | | 2 497 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 624.00 | 42 624.00 | | 42 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 888.00 | 39 888.00 | | 39 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 626.00 | 82 626.00 | | 82 626.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 779 548.00 | 2 779 548.00 | | 2 779 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 673.00 | | 8 673.00 | 8 673.00 |
UX Autres créances clients | 4 393 087.00 | 4 393 087.00 | | 4 393 087.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 154 634.00 | 154 634.00 | | 154 634.00 |
VB T. V. A. | 459 605.00 | 459 605.00 | | 459 605.00 |
VC Groupe et associés | 122 772.00 | 122 772.00 | | 122 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 149.00 | 31 149.00 | | 31 149.00 |
VI Groupe et associés | 291 608.00 | 291 608.00 | | 291 608.00 |
VP Divers | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 571.00 | 7 571.00 | | 7 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320 209.00 | 320 209.00 | | 320 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 230.00 | 13 230.00 | | 13 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 476 091.00 | 5 467 418.00 | 8 673.00 | 5 476 091.00 |
VW T.V.A. | 1 138 791.00 | 1 138 791.00 | | 1 138 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 911 424.00 | 6 911 424.00 | | 6 911 424.00 |