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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 922.00 | 6 344.00 | 1 578.00 | 7 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 677.00 | 79 677.00 | | 79 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 946.00 | 91 070.00 | 1 876.00 | 92 946.00 |
BT Marchandises | 102 709.00 | | 102 709.00 | 102 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 401.00 | | 30 401.00 | 30 401.00 |
BZ Autres créances | 20 013.00 | | 20 013.00 | 20 013.00 |
CF Disponibilités | 23 991.00 | | 23 991.00 | 23 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 839.00 | | 178 839.00 | 178 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 784.00 | 91 070.00 | 180 714.00 | 271 784.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 937.00 | 5 849.00 | | -25 937.00 |
DL TOTAL (I) | -13 241.00 | 18 545.00 | | -13 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 417.00 | | | 50 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 271.00 | 78 132.00 | | 51 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 067.00 | 22 749.00 | | 11 067.00 |
EA Autres dettes | 81 200.00 | 81 200.00 | | 81 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 955.00 | 182 080.00 | | 193 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 714.00 | 200 626.00 | | 180 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 538.00 | 102 080.00 | | 63 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 827 069.00 | | 827 069.00 | 827 069.00 |
FG Production vendue services | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 832 419.00 | | 832 419.00 | 832 419.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 832 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 538 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 858 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 979.00 | 21 931.00 | | 30 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 832 933.00 | 970 835.00 | | 832 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 858 869.00 | 964 986.00 | | 858 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 937.00 | 5 849.00 | | -25 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 945.00 | | | 92 945.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 945.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 599.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 599.00 | | | 87 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 297.00 | | | 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 795.00 | 275.00 | | 90 795.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 746.00 | 275.00 | | 85 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 271.00 | 51 271.00 | | 51 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 200.00 | 1 200.00 | | 81 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 30 401.00 | | | 30 401.00 |
VB T. V. A. | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
VC Groupe et associés | 14 248.00 | | | 14 248.00 |
VI Groupe et associés | 50 417.00 | | | 50 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 298.00 | 52 298.00 | | 52 298.00 |
VW T.V.A. | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 955.00 | 63 538.00 | | 193 955.00 |