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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 793.00 | 11 572.00 | 17 220.00 | 28 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 793.00 | 11 572.00 | 17 220.00 | 28 793.00 |
BT Marchandises | 167 075.00 | 10 290.00 | 156 785.00 | 167 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 477.00 | | 4 477.00 | 4 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CF Disponibilités | 5 392.00 | | 5 392.00 | 5 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 995.00 | 10 290.00 | 169 705.00 | 179 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 788.00 | 21 862.00 | 186 926.00 | 208 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 36 301.00 | 36 301.00 | | 36 301.00 |
DH Report à nouveau | -46 515.00 | -25 428.00 | | -46 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 152.00 | -21 087.00 | | 18 152.00 |
DL TOTAL (I) | 16 323.00 | -1 829.00 | | 16 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 768.00 | 21 543.00 | | 32 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 915.00 | 130 128.00 | | 129 915.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 8 075.00 | | 1 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 905.00 | 630.00 | | 4 905.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 363.00 | | | 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 603.00 | 161 876.00 | | 170 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 926.00 | 160 046.00 | | 186 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 056.00 | 21 554.00 | | 13 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 514 775.00 | | 514 775.00 | 514 775.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 514 775.00 | | 514 775.00 | 514 775.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 470 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 800.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 949.00 | 4 320.00 | | 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 949.00 | 4 320.00 | | 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -949.00 | -4 320.00 | | -949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 642.00 | 437 541.00 | | 529 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 490.00 | 458 629.00 | | 511 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 152.00 | -21 087.00 | | 18 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 869.00 | | 924.00 | 27 869.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 794.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 869.00 | | 924.00 | 27 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 057.00 | 2 515.00 | | 9 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 057.00 | 2 515.00 | | 9 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 490.00 | 1 800.00 | | 8 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 490.00 | 1 800.00 | | 8 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 490.00 | 1 800.00 | | 8 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
8L Produits constatés d’avance | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VB T. V. A. | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 693.00 | 5 064.00 | 27 629.00 | 32 693.00 |
VI Groupe et associés | 129 915.00 | | 129 915.00 | 129 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
VW T.V.A. | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 103.00 | 11 559.00 | 157 544.00 | 169 103.00 |