| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 23 978.00 | 23 770.00 | 208.00 | 23 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 815.00 | 9 815.00 | | 9 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 577.00 | 39 960.00 | 617.00 | 40 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646 834.00 | | 646 834.00 | 646 834.00 |
BZ Autres créances | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
CF Disponibilités | 160 710.00 | | 160 710.00 | 160 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 358.00 | | 811 358.00 | 811 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 935.00 | 39 960.00 | 811 975.00 | 851 935.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DH Report à nouveau | 195 700.00 | | | 195 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -800.00 | | | -800.00 |
DL TOTAL (I) | 217 901.00 | | | 217 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 434.00 | | | 567 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 640.00 | | | 26 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 074.00 | | | 594 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 975.00 | | | 811 975.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 769 001.00 | | 2 769 001.00 | 2 769 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 769 001.00 | | 2 769 001.00 | 2 769 001.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 789 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 650 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 792 817.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -800.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 792 017.00 | | | 2 792 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 792 817.00 | | | 2 792 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -800.00 | | | -800.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 077.00 | | 500.00 | 40 077.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 577.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 478.00 | | 500.00 | 23 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 362.00 | | | 14 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 409.00 | | | 409.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 460.00 | 250.00 | | 39 460.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 270.00 | 250.00 | | 23 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 362.00 | | | 14 362.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567 434.00 | 567 434.00 | | 567 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 859.00 | 9 859.00 | | 9 859.00 |
UX Autres créances clients | 646 834.00 | 646 834.00 | | 646 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 712.00 | 647 712.00 | | 647 712.00 |
VW T.V.A. | 16 781.00 | 16 781.00 | | 16 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 074.00 | 594 074.00 | | 594 074.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 978.00 | | | 978.00 |
ST Autres comptes | 16 398.00 | | | 16 398.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 978.00 | | | 978.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 603 696.00 | | | 603 696.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 524 431.00 | | | 524 431.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 098.00 | | | 23 098.00 |