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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 143 970.00 | | 143 970.00 | 143 970.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 941.00 | 3 914.00 | 27.00 | 3 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 499.00 | 274 547.00 | 53 952.00 | 328 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 719.00 | 282 461.00 | 198 258.00 | 480 719.00 |
BT Marchandises | 406 961.00 | 158 712.00 | 248 249.00 | 406 961.00 |
BZ Autres créances | 4 614.00 | | 4 614.00 | 4 614.00 |
CF Disponibilités | 694 624.00 | | 694 624.00 | 694 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 949.00 | | 6 949.00 | 6 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 113 147.00 | 158 712.00 | 954 435.00 | 1 113 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 593 866.00 | 441 173.00 | 1 152 692.00 | 1 593 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 294.00 | 92 294.00 | | 92 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 341.00 | 247 706.00 | | 357 341.00 |
DL TOTAL (I) | 944 634.00 | 834 999.00 | | 944 634.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 154 387.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 530.00 | 5 505.00 | | 5 530.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 179.00 | 8 345.00 | | 8 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 142.00 | 76 103.00 | | 85 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 086.00 | 75 550.00 | | 98 086.00 |
EA Autres dettes | 11 121.00 | 12 486.00 | | 11 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 058.00 | 332 376.00 | | 208 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 692.00 | 1 167 376.00 | | 1 152 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 270.00 | 12 191.00 | | 270 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 270.00 | 12 191.00 | | 266 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 142.00 | 85 142.00 | | 85 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 086.00 | 98 086.00 | | 98 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 651.00 | 16 651.00 | | 16 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 562.00 | 11 562.00 | | 11 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 872.00 | 11 872.00 | | 11 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 879.00 | 199 879.00 | | 199 879.00 |